Rücksetzer kaufen, Erholungen verkaufen｜per Backtesting

Obwohl man wusste, dass ein Aufwärtstrend vorlag, kauft man dort, wo die Bewegung schon voll ausgelaufen ist, und greift am Hoch. Oder man greift mit dem Gedanken „jetzt dürfte es doch bald aufhören zu fallen" im Rücksetzer zu – und es war keine Korrektur, sondern das Ende des Trends. Wer den Rücksetzerkauf und den Verkauf von Erholungen schon einmal versucht hat, dem kommt diese Situation wohl bekannt vor. Rücksetzer kaufen und Erholungen verkaufen ist als Gedanke des „Mitgehens mit dem Trend" der Königsweg, doch steigt man ein, während unklar bleibt, bis zu welcher Tiefe der Korrektur man etwas als „Rücksetzer" ansieht, wird es leicht zu einer Methode, die sowohl zum Aufspringen als auch zum fallenden Messer geraten kann.

Dieser Artikel greift aus den in Überblick: 8 typische Trading-Methoden aufgereihten Methoden den Rücksetzerkauf und den Verkauf von Erholungen heraus und vertieft ihn über einen ganzen Beitrag. Er fasst zusammen: den Unterschied zum Ausbruch, wie man die Tiefe der Korrektur beurteilt, die Denkweise, Einstieg und Ausstieg im Paket zu verregeln, und schließlich, wie man das in das Feld „Strategieregeln" von ENTRIQ einträgt (zwei Eintragungsbeispiele). Es geht nicht darum, die Bewegung zu „erraten", sondern darum, die eigenen Regeln in Worte zu fassen und an vergangenen Charts immer wieder zu überprüfen.

Was ist der Rücksetzerkauf und der Verkauf von Erholungen

Rücksetzerkauf und Verkauf von Erholungen ist die Denkweise, eine vorübergehende Gegenbewegung (Korrektur) abzuwarten, die inmitten eines fortlaufenden Trends auftritt, und in Trendrichtung einzusteigen. Bei einem Aufwärtstrend kauft man im „Rücksetzer", nachdem es einmal gefallen ist. Bei einem Abwärtstrend verkauft man in der „Erholung", nachdem es einmal zurückgekommen ist (Short). Beide widersetzen sich nicht dem Trend selbst, sondern folgen dem Gedanken, auf die günstige bzw. hohe Stelle mitten im Trend zu zielen.

Stellt man es neben den Ausbruch, wird der Unterschied leichter fassbar. Während der Ausbruch auf die „Dynamik des Durchbruchs einer markanten Marke" aufspringt, wartet der Rücksetzerkauf und Verkauf von Erholungen auf die „Verschnaufpause nach dem Durchbruch oder nach dem Auslaufen". Springt der Ausbruch auf die Bewegung auf, so lässt der Rücksetzerkauf und Verkauf von Erholungen die Bewegung ziehen und wartet auf das nächste Tief bzw. Hoch. Bei gleicher Trendfolge lässt sich sagen, dass die Art, den Einstiegszeitpunkt zu wählen, entgegengesetzt ist.

Rücksetzerkauf und Verkauf von Erholungen finden deshalb Anklang, weil man in Trendrichtung leichter zu einem günstigeren Preis einsteigt. Statt am voll ausgelaufenen Punkt eine Position zu eröffnen, lässt sich der Abstand bis zum Stop-Loss (das Risiko) leichter klein halten, wenn man erst nach der Korrektur einsteigt. Als Kehrseite davon aber haftet ihm stets das Risiko an, dass „die erwartete Korrektur in Wahrheit das Ende des Trends war".

Die Schwierigkeit von Rücksetzerkauf und Verkauf von Erholungen erschöpft sich in der Frage „wie lange man wartet". Wartet man zu wenig, springt man mitten in der Korrektur auf und läuft weiter in die Gegenbewegung; wartet man zu tief, wird man in die Trendumkehr hineingezogen. Diese Grenze für sich selbst festzulegen, ist der Kern.

Warum per Backtesting prüfen

Für „bis zu welcher Tiefe des Rücksetzers man wartet" gibt es keine einzig richtige Lösung. Manche greifen kurz vor dem jüngsten Tief zu, andere lassen den Kurs bis zum gleitenden Durchschnitt heranlaufen, wieder andere nutzen die Fibonacci-Ansatzpunkte (38,2 %, 50 %, 61,8 % usw.). Welche Tiefe zu dem von Ihnen betrachteten Wert und Zeitrahmen passt, lässt sich durch Worte allein nicht entscheiden. Es ist ein Bereich, in dem nur bleibt, es in der Menge durchzuspielen und zu prüfen.

Zudem kommen saubere Rücksetzer und Erholungen am realen Markt nicht jeden Tag wie bestellt. Ein Trend bildet sich, eine Korrektur setzt ein, dann läuft es wieder – wartete man auf diese ganze Abfolge, verschlänge das Prüfen einer einzigen Regel Wochen.

Hier wirkt Chart Replay (Backtesting). Sie spulen vergangene Charts zurück und können, während Sie die Kerzen einzeln vorrücken, im Zustand ohne Sicht auf die Zukunft beurteilen, „ob ich jetzt in diesen Rücksetzer einsteigen würde". Da es virtuelles Kapital ist, besteht kein tatsächliches Verlustrisiko, und Sie können allein die Korrekturphasen im Trend auswählen und viele Male wiederholen. Auch eine „Regel, in einen flachen Rücksetzer einzusteigen" und eine „Regel, bis zum gleitenden Durchschnitt zu warten", lassen sich an denselben historischen Daten vergleichen.

Wie man die Tiefe der Korrektur beurteilt

Wie man die „Tiefe, die man abwartet" bei Rücksetzer und Erholung festlegt, unterscheidet sich von Person zu Person. Wir behaupten hier nicht „dies ist die richtige Lösung", sondern reihen die häufig genutzten Ansatzpunkte neutral nebeneinander. Welchen Sie übernehmen, prüfen Sie per Backtesting als Ihre eigenen Daten.

Sehen wir uns die einzelnen Ansatzpunkte etwas konkreter an.

Jüngstes Tief/Hoch

Der schlichteste Ansatzpunkt ist, den Bereich kurz vor dem zuletzt ausgebildeten markanten Tief (im Aufwärtstrend) bzw. markanten Hoch (im Abwärtstrend) als Unterstützung/Widerstand zu nutzen. Bei einem Aufwärtstrend wartet man dort, wo der Kurs bis knapp über das Tief zurückgekommen ist, an dem der vorige Rücksetzer stoppte, mit dem Blick „hier könnte er gestützt werden". Da es ein tatsächlich in den Chart eingezeichneter Preis ist, ist die Begründung leicht nachvollziehbar, und auch der Stop-Loss lässt sich mit „unterschreitet er dieses Tief, ziehe ich mich zurück" leicht setzen – das ist der Vorteil.

Zu beachten ist, dass es sich in Phasen ohne klares Tief/Hoch schwer nutzen lässt. In Phasen, in denen der Trend steil verläuft und ohne einen richtigen Rücksetzer weiterläuft, oder umgekehrt, in denen die Bewegung kleinteilig zackt und sich nicht festlegen lässt, „welches das jüngste Tief ist", funktioniert es nicht als Ansatzpunkt. Wer das jüngste Tief/Hoch nutzt, muss für sich festlegen, „welches Tief man zugrunde legt", und per Backtesting prüfen, ob diese Wahl zum betrachteten Wert und Zeitrahmen passt.

Gleitender Durchschnitt

Ein Ansatzpunkt, bei dem man im Trend wartet, bis der Kurs an einen bestimmten gleitenden Durchschnitt (20-GD, 50-GD usw.) heranläuft, und die Stelle anvisiert, an der er dort gestützt wird. In Phasen, in denen ein aufwärts gerichteter GD wie eine „mitziehende Unterstützung" wirkt, kann sich das Muster, dass der Kurs bis zum GD fällt und zurückprallt, wiederholt zeigen. Anders als ein horizontales Tief zieht der GD mit dem Trend nach oben, sodass sich auch der Rücksetzer-Ansatzpunkt kennzeichnend dem Kurs folgend mitbewegt.

Zu beachten ist, dass sich mit Wert und Zeitrahmen ändert, auf welchen GD er reagiert. Dass ein Wert am 20-GD sauber zurückprallt und ein anderer erst bis zum 50-GD heranläuft, ehe er zurückprallt, kommt ganz normal vor. Die Denkweise, den GD als Rücksetzer-Ansatzpunkt zu nutzen, hat viele vertiefende Aspekte – Ausrichtung, Rückprall, Wahl der Periode –, weshalb wir sie im Artikel Wie man gleitende Durchschnitte nutzt über einen ganzen Beitrag behandeln. Wenn Sie sie mit dem Rücksetzerkauf kombinieren, sehen Sie sich auch diesen an.

Fibonacci-Retracement

Eine Sichtweise, die die Stelle, bis zu der der Kurs um einen bestimmten Anteil – 38,2 %, 50 %, 61,8 % – der jüngsten Aufwärtsspanne (oder Abwärtsspanne) zurückgesetzt hat, als Rücksetzer-Ansatzpunkt nimmt. Zum Beispiel wartet man um den 50%-Rücksetzer der jüngsten Aufwärtsbewegung herum mit dem Blick „von hier könnte er zurückprallen". Dahinter steht der Gedanke, dass, weil viele Marktteilnehmer denselben Anteil im Blick haben, auf jenem Niveau tatsächlich leicht ein Rückprall auftritt.

Zu beachten ist, dass die Anteile nur Richtwerte sind und ein punktgenauer Rückprall auf jenem Niveau nicht gewiss ist. Mal prallt er bei 38,2 % zurück, mal setzt er tief bis 61,8 % zurück, und mitunter unterschreitet er auch dieses und mündet in eine Trendumkehr. Wer Fibonacci nutzt, sollte festlegen, „welchen Anteil man zugrunde legt" und „ob man Niveaus, an denen sich mehrere Anteile überlagern, besonderes Gewicht gibt", und nicht schon einsteigen, sobald jenes Niveau erreicht ist, sondern es mit einem Zeichen des Rückpralls kombinieren – dann steigt die Genauigkeit.

Anzahl und Dauer der Korrektur

Eine Sichtweise, die nicht daran, wie weit der Kurs gefallen ist (die Tiefe), sondern daran, über wie viele Kerzen (Tage) er weiter gefallen ist (die Dauer), misst, ob „langsam eine Verschnaufpause" ansteht. Fällt es etwa 5 bis 10 Kerzen lang weiter, geht man davon aus, dass die Korrektur eher einen Zyklus durchlaufen hat, und nimmt den Zeitverlauf als Rücksetzer-Ansatzpunkt. Es ist eine Denkweise, die aus einem anderen Blickwinkel als die Tiefe beurteilt, „ob der Rücksetzer weit genug fortgeschritten ist".

Zu beachten ist, dass sich allein an der Dauer die Tiefe nicht beurteilen lässt. Mal ist die Kursspanne des Rückgangs trotz 5 bis 10 fallender Kerzen klein, mal fällt es umgekehrt in wenigen Kerzen stark. Daher ist es realistisch, nicht allein die Anzahl der Kerzen zugrunde zu legen, sondern sie mit Preis-Ansatzpunkten wie dem jüngsten Tief oder dem gleitenden Durchschnitt zu kombinieren und sie in Phasen zu nutzen, in denen man beurteilen kann, „auch die Zeit ist genügend verstrichen und der Kurs hat den Ansatzpunkt erreicht".

Zeichen des Rückpralls

Eine Bestätigungsweise, bei der man einsteigt, nachdem – nachdem der Kurs den Rücksetzer-Ansatzpunkt erreicht hat – eine Kerze erschienen ist, die tatsächlich zurückzuprallen beginnt (eine Kerze mit unterer Lunte, eine Kerze, die das Hoch der vorigen Kerze überschreitet, usw.). Statt mitten im Fallen zuzugreifen, lässt sich der Fehler, in einen noch weiter fallenden Rücksetzer hineinzuspringen, verringern, indem man das Zeichen abwartet, dass „das Fallen gestoppt hat und es nach oben zu drehen beginnt".

Zu beachten ist, dass die Einstiegsstelle, weil man das Zeichen abwartet, mitunter flacher (höher) als der Ansatzpunkt ausfällt. Wartet man auf das Erscheinen einer unteren Lunte oder einer Rückprall-Kerze, kann man nicht am tiefsten Tief zugreifen, und der Abstand bis zum Stop-Loss wächst entsprechend. Ob man das Zeichen des Rückpralls zur Pflicht macht oder bereits einsteigt, sobald der Ansatzpunkt erreicht ist, ist ein Trade-off zwischen Einstiegsstelle und Trefferquote. Welches zu Ihrem Zielobjekt passt, ist Gegenstand, den man prüft, indem man beides an denselben historischen Daten vergleicht.

Wichtig ist hier, dass diese einander nicht ausschließen. Üblich ist, sie zu kombinieren, etwa „bis in die Nähe des 50-GD heranlaufen lassen und zugleich erst einsteigen, nachdem eine Rückprall-Kerze erschienen ist". Je mehr man kombiniert, desto strenger wird der Einstieg ausgewählt und desto günstigere Preise kann man anvisieren, doch umso seltener kann man einsteigen. Wo man sich in diesem Trade-off verortet, ist ebenfalls Gegenstand, den man per Backtesting betrachtet.

Vom Ende des Trends unterscheiden

Am gefürchtetsten bei Rücksetzerkauf und Verkauf von Erholungen ist die Form „man kauft im Glauben an einen Rücksetzer, und es war das Ende des Trends". Korrektur und Trendumkehr sind, während sie geschehen, häufig schwer auseinanderzuhalten. Gerade deshalb ist es unerlässlich, im Voraus die Linie festzulegen, „ist es bis hierher gegen die Richtung gelaufen, ist es kein Rücksetzer mehr".

Allgemein zieht man sich zurück, sobald die markante Marke, auf die man den Einstieg gestützt hat (das jüngste Tief, der als Stütze dienende GD usw.), klar unterschritten wird, mit dem Urteil „das ist nicht die angenommene Korrektur". Der Preis, an dem der Rücksetzer aufhört, ein Rücksetzer zu sein, ist die Stop-Loss-Linie. Zieht man diese Linie, lässt sich der Verlust begrenzen, selbst wenn man in das Ende des Trends hineingerät.

Umgekehrt lässt sich auch entscheiden, in einen Rücksetzer, für den man keine Stop-Loss-Linie festlegen kann, nicht einzusteigen. Eine Phase, in der man nicht sagen kann, „bis zu welchem Rückgang man den Irrtum eingesteht", ist noch keine Phase zum Einsteigen – man setzt aus.

Einstieg und Ausstieg im Paket verregeln

Auch bei Rücksetzerkauf und Verkauf von Erholungen entsteht das Straucheln meist daraus, dass man nur die „Bedingung zum Einsteigen" festlegt und einsteigt, ohne die „Bedingung zum Aussteigen" festzulegen. Einstieg und Ausstieg fasst man stets im Paket in Worte.

Beispiele für den Einstieg (Bedingungen zum Einsteigen)

• Wie man die Trendrichtung bestätigt (höhere Hochs und Tiefs / Ausrichtung des GD usw.)
• Bis zu welcher Tiefe der Korrektur man wartet (kurz vor dem jüngsten Tief / 50-GD / Fibonacci 50 % usw.)
• Ob man das Zeichen des Rückpralls abwartet oder einsteigt, sobald der Ansatzpunkt erreicht ist

Beispiele für den Ausstieg (Bedingungen zum Aussteigen)

• Stop-Loss: der Preis, an dem der Rücksetzer aufhört, ein Rücksetzer zu sein (das jüngste Tief unterschritten / den als Stütze dienenden GD klar nach unten durchbrochen usw.)
• Gewinnmitnahme: bis wohin gelaufen der Gewinn festgeschrieben wird (Überschreiten des jüngsten Hochs / eine bestimmte Kursspanne / einen Teil mitnehmen und den Rest laufen lassen usw.)

Bindet man den Stop-Loss an die markante Marke – „unterschreitet er das Tief, auf das man den Einstieg gestützt hat, ziehe ich mich zurück" –, wird die Rückzugsentscheidung weniger von Emotionen bestimmt. Bricht der Grund für den Einstieg (die Fortsetzung des Trends) weg, steigt man aus – diese Zuordnung von Anfang an festzulegen, ist der Kern der Regelbildung bei Rücksetzerkauf und Verkauf von Erholungen.

Eintragungsbeispiele für das Feld „Strategieregeln" (zwei Varianten)

In den Strategy Tags von ENTRIQ gibt es ein Feld, in das man die „Strategieregeln" hinterlässt. Fasst man hier die eigenen Regeln für Rücksetzerkauf und Verkauf von Erholungen in Worte, kann man bei jedem Backtesting zurückblicken, „ob man regelkonform eingestiegen ist". Für das Schreiben gibt es grob zwei Wege. Es geht nicht darum, welcher überlegen ist, sondern man wählt jenen, bei dem man das eigene Urteil leichter reproduziert.

Variante A: diskretionär (die Situation in Worten definieren)

Eine eher diskretionäre Schreibweise. Marktumfeld, Einstieg, Stop-Loss, Ausstieg und Aussetz-Bedingungen definiert man in Worten, ohne sie an Zahlen zu binden.

Marktumfeld: Ein klarer Aufwärtstrend mit höheren Hochs und Tiefs. In einer Seitwärtsphase, in der die Trendrichtung nicht eindeutig ist, wird nicht anvisiert. Einstieg: Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung, in der Phase, in der es bis in die Nähe des gleitenden Durchschnitts zurückgesetzt hat, kaufen, sobald eine Rückprall-Kerze erscheint. Stop-Loss: Unterschreitet der Schlusskurs das jüngste Tief, auf das man den Einstieg gestützt hat, als keinen Rücksetzer werten und sich zurückziehen. Ausstieg: Beim Überschreiten des jüngsten Hochs eine Gewinnmitnahme erwägen. Hält der Trend an, nur einen Teil mitnehmen und den Rest laufen lassen. Aussetz-Bedingungen: In Phasen mit unklarer Trendrichtung und unmittelbar vor der Veröffentlichung wichtiger Kennzahlen nicht einsteigen.

Variante B: regelbasiert (die Bedingungen numerisch festhalten)

Eine eher regelbasierte Schreibweise. Man fixiert das Urteil mit Indikatoren und Zahlen, sodass für jeden dasselbe Ergebnis herauskommt.

Marktumfeld: 20-GD > 50-GD (gilt als Aufwärtstrend). Einstiegsbedingung: Der Kurs setzt bis zum 20-GD zurück, und der Tagesschlusskurs steht über dem 20-GD fest. Stop-Loss: Unterschreitet der Kurs das jüngste markante Tief, sich zurückziehen (oder −2 %). Gewinnmitnahme: Bei +6 % die Hälfte mitnehmen, den Rest halten, bis der Schlusskurs den 20-GD unterschreitet. Filter: Der Rücksetzer vom jüngsten Hoch überschreitet einen bestimmten Anteil nicht (z. B. Fibonacci 61,8 %).

Numerisch gefasst wird der Rückblick quantitativ und lässt sich per Backtesting leichter auswerten. Allerdings sind die hier geschriebenen Zahlen wie 20-GD, −2 %, +6 % und 61,8 % lediglich ein „Muster der Schreibweise" und gewährleisten weder deren Wirksamkeit noch einen Gewinn. Prüfen Sie sie per Backtesting bei Ihrem Zielwert und Zeitrahmen und passen Sie sie an, während Sie auf die Daten schauen.

Der Ablauf von Backtesting und Aufzeichnen

Haben Sie die Regel in Worte gefasst, wählen Sie an vergangenen Charts die Korrekturphasen im Trend aus und wiederholen im Zustand ohne Sicht auf die Zukunft virtuelle Einstiege und Glattstellungen. Bei jedem Mal halten Sie im Trade-Journal und in den Strategy Tags fest, „ob Sie regelkonform eingestiegen sind" und „wie Sie Korrektur und Trendumkehr voneinander unterschieden haben".

Ein Strategy Tag pro Trade. Vergibt man einen Tag wie „Rücksetzerkauf · GD-Rückprall", kann man später übergreifend über nur die Trades derselben Regel Trefferquote, Gewinn/Verlust, durchschnittliches Chance-Risiko-Verhältnis usw. gesammelt einsehen.

Zu beachten ist hier, die Zahlen nicht für bare Münze zu nehmen, solange die Stichprobe klein ist. Über die Güte der Regel anhand von 5 oder 10 Ergebnissen zu entscheiden, ist zu früh. Sammeln Sie erst im risikolosen Backtesting genügend Versuche, ehe Sie die Tendenz betrachten.

Das obige Diagramm ist ein Beispiel, das zeigt, wie es „aussieht", wenn man mit unterschiedlicher Rücksetzer-Tiefe backtestet (es sind keine echten Daten). Auch beim selben Rücksetzerkauf ändern sich die Daten, wenn man die abgewartete Tiefe ändert – diesen Unterschied mit eigener Hand zu prüfen, ist der Zweck des Backtestings.

Die angesammelten Aufzeichnungen können Sie auch mit der AI Analysis durchgehen. AI Analysis ist keine Kauf-/Verkaufssignale oder Empfehlung, sondern eine Funktion, die aus vergangenen Trade-Daten und Notizen beobachtete Tendenzen in Worte ordnet. Sie wird zum Material, um schwer selbst erkennbare Muster aufzugreifen, etwa „je flacher der Rücksetzer war, in den ich einstieg, desto häufiger der Stop-Loss".

Vier häufige Fehler

1. Ohne die Korrektur abzuwarten einsteigen: Steigt man am voll ausgelaufenen Punkt mit dem Gefühl „ich will nicht den Anschluss verpassen" ein, kauft man gerade am Ausgangspunkt des Rücksetzers am Hoch. Man steigt erst ein, nachdem man die Regel, die Korrektur abzuwarten, festgelegt hat.
2. Ohne Stop-Loss einsteigen: Rücksetzer und Trendumkehr sind schwer auseinanderzuhalten. Steigt man ein, ohne die Rückzugslinie an eine markante Marke zu binden, gerät man in das Ende des Trends und der Verlust schwillt an.
3. In einer Phase ohne Trend Rücksetzer kaufen: In einer richtungslosen Seitwärtsphase haben weder „Rücksetzer" noch „Erholung" eine Bedeutung. Zuerst bestätigt man, ob überhaupt ein Trend vorliegt.
4. Nur die geglückten Rücksetzer behalten: Die eine gelaufene Kerze bleibt im Gedächtnis, doch gerade die paar Male, an denen man in eine Trendumkehr geriet und sich zurückzog, sind den Rückblick wert. Auch Misserfolge zeichnet man mit demselben Strategy Tag auf.

Häufige Fragen

F. Wie unterscheiden sich Rücksetzerkauf und Ausbruch? A. Der Ausbruch ist eine Methode, auf die „Dynamik des Durchbruchs einer markanten Marke" aufzuspringen, und Rücksetzerkauf und Verkauf von Erholungen sind eine Methode, die „Verschnaufpause (Korrektur)" nach dem Durchbruch oder nach dem Auslaufen abzuwarten. Bei gleicher Trendfolge wird der Einstiegszeitpunkt entgegengesetzt, je nachdem, ob man auf die Bewegung aufspringt oder das nächste Tief bzw. Hoch abwartet. Näheres finden Sie auch im Artikel zum Ausbruch.

F. Bis zu welchem Rücksetzer soll man etwas als „Rücksetzer" beurteilen? A. Es gibt keine einzig richtige Lösung. Es gibt häufig genutzte Ansatzpunkte wie den Bereich kurz vor dem jüngsten Tief, den gleitenden Durchschnitt oder einen bestimmten Fibonacci-Anteil. Welche Tiefe zu Ihrem Zielobjekt passt, stellt man am sichersten fest, indem man per Backtesting mehrere Regeln an denselben Daten vergleicht. Wichtig ist, im Voraus die Stop-Loss-Linie festzulegen: „ist es bis hierher gegen die Richtung gelaufen, ist es kein Rücksetzer".

F. Wie vermeidet man, dass ein vermeintlicher Rücksetzer das Ende des Trends war? A. Korrektur und Trendumkehr sind, während sie geschehen, schwer auseinanderzuhalten, also lässt sich das nicht vollständig vermeiden. Realistisch ist, im Voraus festzulegen: Wird die markante Marke, auf die man den Einstieg gestützt hat (das jüngste Tief, der als Stütze dienende GD), unterschritten, zieht man sich zurück. Statt es zu vermeiden, funktioniert es besser, festzulegen, „wo man sich zurückzieht, wenn es danebengeht".

F. Sollte man das Feld „Strategieregeln" diskretionär oder regelbasiert schreiben? A. Beides ist in Ordnung. Wer die Situation leichter reproduziert, indem er sie in Worten definiert, dem eignet sich der diskretionäre Ansatz; wer die Bedingungen in Zahlen fixieren will, dem eignet sich der regelbasierte. Beide nebeneinander zu notieren, ist ebenfalls kein Problem. Wichtig ist, dass man später dasselbe Urteil reproduzieren kann.

F. An welchen Werten kann man Rücksetzerkauf und Verkauf von Erholungen üben? A. Das Backtesting von ENTRIQ unterstützt US-Aktien, Forex, Rohstoffe und Kryptowährungen. Japanische Aktien folgen in einem künftigen Release. Da man auch mehrere Zeitrahmen gleichzeitig betrachtend backtesten kann, lässt es sich auch für das Üben nutzen, bei dem man die Trendrichtung des höheren Zeitrahmens bestätigt und im niedrigeren Zeitrahmen auf den Rücksetzer wartet.

Rücksetzerkauf und Verkauf von Erholungen sind, in Worten als „günstig kaufen" gefasst, einfach, doch ob man es zum Sieg führt, entscheidet sich an der Beurteilung der Korrekturtiefe und an der Stop-Loss-Linie, an der der Rücksetzer aufhört, ein Rücksetzer zu sein. Tragen Sie die abgewartete Tiefe und die Rückzugslinie im Paket in das Feld „Strategieregeln" ein und überprüfen Sie es an vergangenen Charts immer wieder.

ENTRIQ ist ein Übungs- und Backtesting-Tool für Aktien für private Trader, das Chart Replay, Trade-Journaling und AI Analysis in einem vereint.

※ Dieser Artikel gewährleistet weder die Wirksamkeit noch einen Gewinn einer bestimmten Methode oder Regel. Die angeführten Zahlen und Beispiele sind ein Muster, um die Schreibweise zu zeigen, und stellen kein Anlageergebnis dar. Anlageentscheidungen treffen Sie in eigener Verantwortung.

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