Trades mit AI Analysis auswerten｜eigene Tendenzen erkennen

Die Trades zu erfassen, hat noch geklappt. Aber wie man die angesammelten Aufzeichnungen auswerten soll, bleibt unklar – am Ende schaut man sie nur an und lässt es dabei bewenden. Wer Backtesting oder das Führen von Aufzeichnungen über längere Zeit betreibt, stößt früher oder später an diese „Mauer der Auswertung".

In diesem Artikel zeigen wir anhand der tatsächlichen Bildschirmansichten, wie Sie mit der AI Analysis von ENTRIQ Ihre eigenen Trade-Aufzeichnungen leichter auswerten können. Um die Position vorab klarzustellen: Die AI Analysis gibt keine Kauf-/Verkaufssignale und sagt Ihnen nicht, „was Sie als Nächstes kaufen sollten". Sie ist ausschließlich eine Funktion, um aus vergangenen Trade-Daten und Notizen als Material beobachtete Tendenzen in Worte zu fassen. Grundvoraussetzung ist, dass Sie Anlageentscheidungen in eigener Verantwortung treffen.

Wie Sie Trade-Aufzeichnungen selbst anlegen, behandeln wir in Trading-Journal führen｜Rückblick mit Strategy Tags. Dieser Artikel widmet sich dem nächsten Schritt: „Wie liest man die angesammelten Aufzeichnungen aus?"

Was ist AI Analysis

AI Analysis ist eine Funktion, bei der die KI aus den Daten Ihrer erfassten Trades (automatisch berechnete Kennzahlen wie realisierter Gewinn/Verlust, Haltedauer, maximaler Buchgewinn/Buchverlust usw.) und den Trade-Notizen als Material auf Grundlage vergangener Trade-Daten und Notizen beobachtete Tendenzen in Worte fasst.

Entscheidend ist: Es geht um das „Ordnen der Vergangenheit", nicht um „Vorhersagen der Zukunft". Die AI Analysis

• errät nicht, welche Werte als Nächstes steigen oder fallen
• garantiert nicht, dass „mit diesem Vorgehen Gewinne entstehen"
• gibt keine Kauf- oder Verkaufssignale aus

All das leistet sie nicht. Stattdessen greift sie aus den bereits stattgefundenen Trades Muster heraus, die einem selbst schwer auffallen, und ordnet sie – etwa „je länger die Haltedauer eines Trades, desto stärker schwankt das Ergebnis" oder „in den Notizen taucht wiederholt das Wort ‚hektisch' auf".

Die AI Analysis ist keine Funktion, die Antworten liefert, sondern eine Funktion, die einen Ausgangspunkt für den Rückblick schafft. Sie eignet sich dafür, die ausgegebene Zusammenstellung nicht ungeprüft zu übernehmen, sondern als Anlass zu nehmen, selbst noch einmal darüber nachzudenken: „Wenn man es so sagt, könnte das stimmen."

Was unterscheidet sie vom Rückblick mit Notizbuch oder Excel

Trades kann man auch mit einem Notizbuch oder mit Excel auswerten. Tatsächlich hat ein Rückblick, den man in aller Ruhe mit dem Stift ins Notizbuch schreibt, einen ganz eigenen Wert. Die AI Analysis stellt das nicht infrage.

Der Unterschied liegt darin, wie weit sich der Aufwand an Handarbeit verringern lässt.

Der häufigste Grund, warum der Rückblick nicht durchgehalten wird, ist meist ein Aufwandsproblem: „Das Zusammenzählen ist mühsam", „das Durchlesen ist lästig". Da man die automatische Berechnung der Kennzahlen und das Ordnen der Tendenzen abgeben kann, fällt es dem Menschen leichter, sich auf die wichtigste Entscheidung zu konzentrieren: „Und was mache nun ich?"

AI Analysis lässt sich aus zwei Blickwinkeln nutzen

Die AI Analysis von ENTRIQ kennt zwei Betrachtungsebenen: die Ebene „pro Trade", auf der man einen einzelnen Trade vertieft, und die Ebene „pro Strategy Tag", auf der man dasselbe Vorgehen gebündelt betrachtet. Indem man zwischen beiden hin- und herwechselt, kann man sowohl vom Punkt (dem einzelnen Trade) als auch von der Linie (den Tendenzen des gesamten Vorgehens) her zurückblicken.

Analyse pro Trade

In der Detailansicht eines einzelnen Trades lässt sich dieser eine Trade analysieren. Auf dem Bildschirm werden Kennzahlen wie

• investierter Betrag, realisierter Gewinn/Verlust, Haltedauer
• maximaler Buchgewinn, maximaler Buchverlust
• Chance-Risiko-Verhältnis

automatisch berechnet und nebeneinander aufgeführt. Zusätzlich werden der kumulierte Gewinn/Verlust sowie der Buchgewinn/-verlust (maximaler Buchgewinn und maximaler Buchverlust) im Chart dargestellt, sodass auf einen Blick erkennbar ist, „bis wohin der Buchgewinn gewachsen ist und wo geschlossen wurde".

Wenn Sie zu diesem Trade in eigenen Worten eine Trade-Notiz hinterlegt haben, können Sie über die Schaltfläche „AI Analysis ausführen" ausschließlich diesen einen Trade analysieren (pro Ausführung wird 1 Credit verbraucht). Der Grund für den Einstieg, der Zeitpunkt des Schließens, die in der Notiz festgehaltenen Gefühle – aus diesem Material heraus werden die bei diesem Trade beobachteten Punkte geordnet.

Wenn Sie „in den Zahlen sichtbare Fakten" – etwa dass der Buchgewinn stark gewachsen war, Sie aber mit einem kleinen Gewinn geschlossen haben, oder dass der maximale Buchverlust tief war – mit dem abgleichen, was Sie in der Notiz zu „was Sie damals gefühlt haben" festgehalten haben, treten die Eigenheiten Ihrer Entscheidungen zutage. Die AI Analysis hilft dabei, diesen Abgleich in Worte zu fassen.

Analyse pro Strategy Tag

In ENTRIQ können Sie einem Trade einen Strategy Tag zuweisen und ihn so nach Ihrem jeweiligen Vorgehen einordnen. Öffnen Sie die Analyseansicht eines Strategy Tags, sehen Sie das über alle Trades hinweg aggregierte Ergebnis, die mit diesem Tag versehen sind.

Auf der Ansicht des Tags „Breakout FX" etwa werden nur aus den Trades dieses Tags berechnet und nebeneinander aufgeführt:

• Trefferquote, Gesamtgewinn/-verlust, Profitfaktor
• durchschnittliches Chance-Risiko-Verhältnis, durchschnittliche Haltedauer
• maximaler Drawdown, maximale Serie von Gewinnen/Verlusten
• Erwartungswert, Recovery Factor, Standardabweichung des Gewinns/Verlusts
• Gewinn-/Verlustverteilung (Anzahl je Betragsband)
• Verlauf des kumulierten Gewinns/Verlusts, Trefferquote nach Wochentag

Hier können Sie über „Die KI fragen" oben rechts oder über „Analyse aktualisieren" im Abschnitt AI Analysis die Tendenzen des gesamten Tags ordnen. Die Stärke der Ebene „pro Strategy Tag" liegt darin, Muster auf der Ebene des Vorgehens aufzugreifen, die bei einem einzelnen Trade nicht sichtbar werden – etwa „die Trefferquote ist hoch, aber der durchschnittliche Gewinn ist klein" oder „an bestimmten Wochentagen häufen sich die Verluste". Das ist die zentrale Art, Ihr Trading-Journal in ENTRIQ per AI Analysis auszuwerten.

Übrigens gibt es beim Strategy Tag ein Feld, in dem Sie die „Strategieregeln" in Textform festhalten können, und über die Schaltfläche „Regeln analysieren" lassen sich diese Regeln selbst ordnen. Solange das Vorgehen sprachlich unscharf bleibt, gerät auch der Rückblick ins Wanken – deshalb lässt sich die Funktion schon in der Phase nutzen, in der Sie die Regeln erst niederschreiben und schärfen.

Die AI Analysis gewinnt an Wert, je mehr Aufzeichnungen entstehen

Bei der AI Analysis wächst mit der Zahl der Aufzeichnungen auch das beobachtbare Material. Aus nur wenigen Trades lassen sich keine Tendenzen ablesen; wenn Sie aber unter demselben Strategy Tag fortlaufend Aufzeichnungen anlegen, werden Muster nach und nach besser erkennbar – etwa „in welchen Situationen der Gewinn eher wächst" oder „wo die Entscheidungen eher ins Wanken geraten".

Umgekehrt gesagt: Eine Analyse, solange erst wenige Trades vorliegen, gerät wegen des dünnen Materials leicht nichtssagend. Das ist keine Grenze der Analyse, sondern schlicht der Umstand, dass sich noch nicht genug Material angesammelt hat. Das tägliche Anhäufen von Aufzeichnungen und Notizen erhöht unmittelbar die Auflösung der Analyse. Nicht hektisch aus wenigen Trades einen Schluss zu ziehen, sondern die Tendenzen zu betrachten, während Sie die Aufzeichnungen fortführen – das ist die Grundvoraussetzung, um die AI Analysis wirksam zu nutzen.

Der Ablauf eines tatsächlichen Rückblicks

Ein Rückblick mit der AI Analysis läuft in etwa nach folgendem Schema ab.

1. Trade erfassen und einen Strategy Tag zuweisen (zum Anlegen der Aufzeichnungen siehe den separaten Artikel)
2. Zu diesem Trade eine Trade-Notiz hinterlegen (warum eingestiegen, warum ausgestiegen, was empfunden)
3. Pro Trade die AI Analysis ausführen und die bei diesem einen Trade beobachteten Punkte prüfen
4. Sobald sich unter demselben Tag eine gewisse Menge Trades angesammelt hat, pro Strategy Tag analysieren und die Tendenzen des gesamten Vorgehens betrachten
5. Die geordneten Tendenzen lesen und genau eine „nächste Sache zum Ausprobieren" festlegen

Wichtig ist hier, dass Schritt 5 auf genau eines beschränkt bleibt. Wer auf einmal vieles korrigieren will, hält nicht durch. Wählen Sie aus der von der AI Analysis ausgegebenen Zusammenstellung den Punkt, an dem Sie am stärksten hängengeblieben sind, und probieren Sie ihn im nächsten Test aus. Das aufzeichnen und wieder auswerten – diese kleine Schleife immer weiter zu drehen, ist der Kniff, damit der Rückblick nicht bei bloßer „Fleißarbeit" endet.

Worauf Sie beim Einsatz der AI Analysis achten sollten

Zum Schluss ordnen wir, was Sie beim Einsatz der AI Analysis im Blick behalten sollten.

1. Die Analyse betrifft die „Vergangenheit"

Was die AI Analysis ordnet, sind die Tendenzen bereits stattgefundener Trades. Es ist keine Vorhersage im Sinne von „als Nächstes wird es so kommen". Es gibt keine Garantie, dass sich die aufgezeigten Tendenzen auch künftig fortsetzen – nutzen Sie sie daher als eine von mehreren Grundlagen für künftige Entscheidungen und unter der Voraussetzung, dass Sie selbst noch einmal darüber nachdenken.

2. Sind Daten und Notizen dünn, wird auch die Analyse dünn

Die AI Analysis nimmt die erfassten Daten und Notizen als Material. Wenn nur wenige Trades vorliegen oder die Notizen leer bleiben, fehlt es an Material zum Ordnen, und der Inhalt gerät leicht nichtssagend. Das Anhäufen der täglichen Notizen schlägt sich unmittelbar in der Qualität der Analyse nieder.

3. Es ist keine Anlageberatung

Um es zu wiederholen: Die AI Analysis ist keine Kauf-/Verkaufsempfehlung und kein Signal. Es sind ausschließlich Sie selbst, der auf Grundlage der ausgegebenen Zusammenstellung Anlageentscheidungen trifft, und die Verantwortung dafür liegt ebenfalls bei Ihnen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F. Ist die AI Analysis ein Kauf-/Verkaufssignal oder eine Empfehlung?

A. Nein. Die AI Analysis ist eine Funktion, um aus vergangenen Trade-Daten und Notizen als Material beobachtete Tendenzen zu ordnen. Sie ist keine Vorhersage der Zukunft und keine Handelsempfehlung; Anlageentscheidungen müssen Sie in eigener Verantwortung treffen.

F. Was unterscheidet die Ebene pro Trade von der Ebene pro Strategy Tag?

A. Die Ebene pro Trade ist der Blickwinkel, der einen einzelnen Trade vertieft; die Ebene pro Strategy Tag ist der Blickwinkel, der die Trades desselben Vorgehens (Tags) gebündelt betrachtet. Man setzt sie unterschiedlich ein, um sowohl vom Punkt (dem Einzelnen) als auch von der Linie (dem gesamten Vorgehen) her zurückzublicken.

F. Was wird benötigt, um die AI Analysis auszuführen?

A. Die zu analysierenden Trade-Aufzeichnungen und – nach Möglichkeit – Trade-Notizen. Die Analyse pro Trade verbraucht pro Ausführung 1 Credit. Je reichhaltiger die Daten und Notizen, desto konkreter der geordnete Inhalt.

F. Lässt sich die AI Analysis auch ohne geschriebene Notizen nutzen?

A. Die Analyse lässt sich auch allein mit den Zahlen ausführen, doch mit Notizen lässt sich „was Sie damals gedacht haben" als Material heranziehen, sodass mehr Anhaltspunkte für den Rückblick entstehen. Halten Sie – und sei es nur kurz – die Gründe und Gefühle Ihrer Entscheidung fest, das hilft.

F. Ist sie dem Rückblick mit Notizbuch oder Excel überlegen?

A. Es geht nicht um besser oder schlechter, sondern um unterschiedliche Rollen. Auch der handschriftliche Rückblick mit Notizbuch oder Excel hat seinen Wert. Die AI Analysis ist ein unterstützendes Hilfsmittel, das den Rückblick durch die Verringerung der Handarbeit – die automatische Aggregation der Kennzahlen und das Ordnen der Tendenzen – leichter durchhaltbar macht.

※ Dieser Artikel erläutert Methoden zum Rückblick auf Trade-Aufzeichnungen und garantiert keine Gewinne oder Ergebnisse eines bestimmten Anlageverfahrens. Anlageentscheidungen treffen Sie in eigener Verantwortung.

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