เทรดสวนเทรนด์ด้วย RSI ในหุ้นสหรัฐ｜จับการดีดกลับจากโซนขายมาก

การเทรดสวนเทรนด์ด้วย RSI คืออะไร

การเทรดสวนเทรนด์ด้วย RSI คือการซื้อเพื่อมุ่งจับการดีดกลับ เมื่อ RSI ลดลงมาอยู่ที่ 30 หรือต่ำกว่า (ภาวะขายมากเกินไป) ส่วนการขายเมื่อ RSI อยู่ที่ 70 หรือสูงกว่า (ภาวะซื้อมากเกินไป) ก็ใช้หลักเดียวกัน วิธีนี้มุ่งจับจังหวะที่ราคากลับตัวหลังจากปรับขึ้นหรือลงไปในทิศทางเดียวมากเกินไป หากได้ผลก็จะซื้อได้ในราคาที่ต่ำ แต่จะใช้ไม่ได้ผลในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวเกินไปแล้ว แต่ยังคงเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางเดิม

เหตุใด “ซื้อทันทีเมื่อ RSI ต่ำกว่า 30” จึงมีความเสี่ยง

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการเทรดสวนเทรนด์ด้วย RSI คือการเข้าเทรดแบบง่าย ๆ ว่า “ซื้อเพราะ RSI ลดลงต่ำกว่า 30” ในเทรนด์ขาลงที่แข็งแรง RSI อาจค้างอยู่ที่ 30 หรือต่ำกว่า ขณะที่ราคายังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง ภาวะขายมากเกินไปเป็นเพียง “เกณฑ์อ้างอิงว่าราคามีโอกาสดีดกลับมากขึ้น” ไม่ใช่ “การรับประกันว่าราคาจะดีดกลับ” ภาวะตลาดแบบใดที่ RSI ใช้ได้ผลน้อยลงสรุปไว้ใน ภาวะตลาดที่ RSI มีประสิทธิผลลดลง

กำหนดกฎการเปิดและปิดสถานะไปพร้อมกัน

ไม่ว่าจะเป็นการเทรดสวนเทรนด์หรือไม่ก็ตาม หากกำหนดเพียงจุดเข้าโดยไม่กำหนดจุดออก การเทรดจะไม่สม่ำเสมอ ให้กำหนด 3 ข้อต่อไปนี้ไปพร้อมกัน

• การเข้า: รอให้ RSI ลงต่ำกว่า 30 และเห็นสัญญาณว่าการปรับตัวลงของราคาเริ่มหยุดลง (เช่น เกิดแท่งเทียนขาขึ้น หรือราคาไม่หลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุด) ก่อนจึงเข้า
• การออก: ปิดสถานะเมื่อ RSI กลับถึง 50 หรือเมื่อราคาถึงเป้าหมาย
• ตัดขาดทุน: ออกจากสถานะเมื่อราคาหลุดจุดต่ำสุดล่าสุดอย่างชัดเจน การกำหนดจุดนี้ไว้ล่วงหน้ามีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับการเทรดสวนเทรนด์

ตัวอย่างการเขียนกฎของกลยุทธ์ (2 แบบ)

ในช่อง “กฎของกลยุทธ์” ของ Strategy Tags ใน ENTRIQ สามารถเขียนได้ทั้ง 2 แบบต่อไปนี้

① แบบใช้ดุลยพินิจ (นิยามเป็นข้อความ)

บริบทตลาด: กราฟรายวันไม่ได้ลดลงรุนแรงเกินไป แต่อยู่ในช่วงออกข้างหรือแนวโน้มขาลงแบบค่อยเป็นค่อยไป / การเข้า: เมื่อ RSI ลงต่ำกว่า 30 และเกิดรูปแบบที่บ่งชี้ว่าการปรับตัวลงเริ่มหยุดลง ให้ซื้อที่แท่งถัดไป / ตัดขาดทุน: ราคาหลุดจุดต่ำสุดล่าสุด / การออก: RSI ฟื้นกลับถึง 50 / งดเข้า: ไม่เข้าเทรดหาก RSI ค้างอยู่ที่ 30 หรือต่ำกว่าในช่วงแนวโน้มขาลงที่รุนแรง

② แบบกำหนดเป็นตัวเลข (ระบุเงื่อนไขเป็นตัวเลข)

การเข้า: ซื้อที่ราคาเปิดของแท่งถัดไปหลังจาก RSI(14) ตัดลงต่ำกว่า 30 / ตัดขาดทุน: -2% / การออก: RSI(14) อยู่ที่ 50 หรือสูงกว่า หรือเมื่อถือครบ 10 วัน

※ ตัวเลขข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างวิธีการเขียน และไม่ได้รับประกันประสิทธิผลหรือผลกำไร

ความสัมพันธ์กับ “การเทรดสวนเทรนด์” ในฐานะแนวทางการเทรด

การเทรดสวนเทรนด์ด้วย RSI เป็นส่วนหนึ่งของ “การเทรดสวนเทรนด์” ในฐานะแนวทางการเทรดโดยรวม สำหรับแนวคิดของการเทรดสวนเทรนด์โดยทั่วไปที่ไม่จำกัดเฉพาะ RSI โปรดดู วิธีเข้าสวนเทรนด์｜ทดสอบย้อนหลังกฎที่มุ่งจับการกลับตัวหลังราคาเคลื่อนไหวเกินไป บทความนี้มุ่งเน้นวิธีใช้ตัวชี้วัด RSI โดยเฉพาะ

ตรวจสอบด้วยการทดสอบ

การเทรดสวนเทรนด์ด้วย RSI ให้ผลจริงอย่างไรกับสินทรัพย์ที่ท่านเทรด จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อทดสอบเท่านั้น ทำตามขั้นตอนใน วิธี Backtest RSI แล้วทดสอบซ้ำใน Chart Replay ของ ENTRIQ จากนั้นสรุปผลลัพธ์ด้วย Strategy Tags ผลการทดสอบโดยละเอียดอธิบายไว้ใน การทดสอบย้อนหลังกรณีซื้อเมื่อ RSI ต่ำกว่า 30

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

เข้าซื้อทันทีที่ RSI ลงต่ำกว่า 30 / ไม่ได้กำหนดจุดตัดขาดทุน / เทรดสวนเทรนด์ซ้ำ ๆ ในเทรนด์ขาลงที่แข็งแรง / จดจำเฉพาะเทรดที่ราคาดีดกลับและมองข้ามเทรดที่ล้มเหลว

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q. ควรซื้อเมื่อ RSI ลงต่ำกว่า 30 หรือไม่? A. ระดับนี้เป็นเกณฑ์อ้างอิงว่าราคาอาจดีดกลับ แต่พื้นฐานสำคัญคือต้องตรวจสอบว่ามีสัญญาณบ่งชี้ว่าการปรับตัวลงเริ่มหยุดลง และกำหนดจุดตัดขาดทุนควบคู่กันไป การซื้อเพียงเพราะ RSI ต่ำกว่า 30 เสี่ยงต่อสัญญาณหลอกได้ง่าย Q. การเทรดสวนเทรนด์กับการเทรดตามเทรนด์ แบบใดดีกว่ากัน? A. ไม่มีแบบใดดีกว่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด การเทรดสวนเทรนด์เหมาะกับตลาดออกข้างและการกลับตัวหลังราคาเคลื่อนไหวเกินไป ส่วนการเทรดตามเทรนด์เหมาะกับตลาดที่มีเทรนด์ Q. ควรตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ใด? A. กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ที่ระดับที่ราคาหลุดจุดต่ำสุดล่าสุดอย่างชัดเจน ในการเทรดสวนเทรนด์ หากไม่กำหนดจุดตัดขาดทุน ผลขาดทุนมักขยายตัวได้ง่าย

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทความนี้

• การเทรดสวนเทรนด์ด้วย RSI คือการมุ่งจับการดีดกลับจากภาวะขายมากเกินไป และ “ซื้อทันทีเมื่อ RSI ต่ำกว่า 30” เสี่ยงต่อสัญญาณหลอกได้ง่าย
• กำหนดกฎการเข้า การออก และการตัดขาดทุนไปพร้อมกัน
• สำหรับการเทรดสวนเทรนด์ในเทรนด์ขาลงที่แข็งแรง ให้รวมการงดเข้าไว้ในกฎด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

• คู่มือ RSI สำหรับหุ้นสหรัฐ｜การอ่าน การตั้งค่า และการทดสอบ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้แนะนำการซื้อขายใดเป็นการเฉพาะ ตัวอย่างกฎที่แสดงไว้เป็นเพียงตัวอย่างประกอบ และไม่ได้บ่งชี้ถึงประสิทธิผลหรือผลลัพธ์ในอนาคต การตัดสินใจลงทุนขอให้ท่านพิจารณาด้วยความรับผิดชอบของท่านเอง

ทดลองการวิเคราะห์นี้ด้วยตัวเอง

ด้วยฟีเจอร์รีเพลย์กราฟของ ENTRIQ คุณเทรดบนกราฟย้อนหลังทีละแท่งได้ด้วยกติกาเดียวกัน

ไม่ต้องสมัครและไม่ต้องใช้บัตร ใช้งานในเบราว์เซอร์ได้ทันที ทดลองใช้ฟรี 14 วัน →