RSI คืออะไร｜ความหมาย วิธีอ่าน และสูตรคำนวณสำหรับมือใหม่

RSI คืออะไร｜ตัวชี้วัดภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปของตลาด

RSI (Relative Strength Index หรือดัชนีกำลังสัมพัทธ์) เป็นออสซิลเลเตอร์ที่เปรียบเทียบขนาดของการขึ้นและการลงของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด แล้วแสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปเป็นค่า 0 ถึง 100 ตัวชี้วัดนี้พัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder และคาบที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ 14 ยิ่งโมเมนตัมขาขึ้นแข็งแรงมากเท่าใด ค่าจะยิ่งเข้าใกล้ 100 และยิ่งโมเมนตัมขาลงแข็งแรงมากเท่าใด ค่าจะยิ่งเข้าใกล้ 0

การคำนวณ RSI (เข้าใจเพียงแนวคิด)

RSI คำนวณจากสัดส่วนระหว่างขนาดของการปรับขึ้นและขนาดของการปรับลงของราคาในแท่งเทียน N แท่งล่าสุด (ค่ามาตรฐานคือ 14 แท่ง) ท่านไม่จำเป็นต้องจดจำสูตรคำนวณ เพียงเข้าใจว่า RSI คือเส้นเดียวที่มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ซึ่งสะท้อนว่าในช่วงเวลาที่กำหนด โมเมนตัมขาขึ้นหรือขาลงฝั่งใดมีกำลังเหนือกว่า ก็เพียงพอแล้ว

วิธีอ่าน RSI｜ระดับ 30, 70, 50 และไดเวอร์เจนซ์

ไดเวอร์เจนซ์ คือภาวะที่ทิศทางของราคากับ RSI ไม่สอดคล้องกัน เช่น ราคาทำโลว์ที่ต่ำลง ขณะที่ RSI ทำโลว์ที่สูงขึ้น และมักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าอาจเกิดการกลับตัวของเทรนด์ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเกณฑ์อ้างอิงทั่วไป ไม่มีข้อใดเป็นสัญญาณซื้อขายที่รับประกันผล

ข้อจำกัดของ RSI｜ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์

RSI มีประสิทธิผลลดลงในตลาดที่มีเทรนด์แข็งแรง ภาวะขายมากเกินไปไม่ได้หมายความว่าราคาจะดีดกลับทันที RSI อาจค้างอยู่ที่ 30 หรือต่ำกว่า ขณะที่ราคายังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง รายละเอียดของภาวะตลาดดังกล่าวสรุปไว้ใน ภาวะตลาดที่ RSI มีประสิทธิผลลดลง

การนำ RSI ไปใช้จริง

เมื่อเข้าใจวิธีอ่าน RSI แล้ว ขั้นต่อไปคือการนำไปใช้ในการซื้อขาย และการตรวจสอบว่าใช้ได้ผลจริงหรือไม่ สำหรับการวางแผนการเทรด โปรดดู วิธีเทรดสวนเทรนด์ด้วย RSI และสำหรับการทดสอบประสิทธิผล โปรดดู วิธี Backtest RSI ใน Chart Replay ของ ENTRIQ ท่านสามารถแสดง RSI บนกราฟในอดีตและตรวจสอบได้ด้วยตนเอง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q. RSI เป็นตัวชี้วัดที่แสดงอะไร? A. RSI แสดงสัดส่วนของโมเมนตัมขาขึ้นและขาลงในช่วงเวลาที่กำหนดเป็นค่า 0 ถึง 100 เพื่อวัดว่าตลาดอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปมากน้อยเพียงใด Q. จำเป็นต้องจดจำสูตรคำนวณ RSI หรือไม่? A. ไม่จำเป็น เครื่องมือส่วนใหญ่คำนวณและแสดง RSI ให้โดยอัตโนมัติ เพียงเข้าใจว่า RSI จะมีค่าสูงเมื่อโมเมนตัมขาขึ้นมีกำลังเหนือกว่า และมีค่าต่ำเมื่อโมเมนตัมขาลงมีกำลังเหนือกว่า ก็เพียงพอแล้ว Q. เมื่อ RSI ลดลงต่ำกว่า 30 ราคาจะดีดกลับหรือไม่? A. ระดับนี้เป็นเกณฑ์อ้างอิงทั่วไปว่าราคาอาจดีดกลับ แต่ไม่แน่นอน ในเทรนด์ขาลงที่แข็งแรง RSI อาจอยู่ที่ 30 หรือต่ำกว่าต่อเนื่อง Q. ไดเวอร์เจนซ์คืออะไร? A. ไดเวอร์เจนซ์คือภาวะที่ทิศทางของราคากับ RSI ไม่สอดคล้องกัน และถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าอาจเกิดการกลับตัวของเทรนด์ อย่างไรก็ตาม แม้เกิดขึ้นแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดการกลับตัวเสมอไป

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทความนี้

• RSI เป็นตัวชี้วัดที่แสดงสัดส่วนของโมเมนตัมขาขึ้นและขาลงในช่วงเวลาที่กำหนดเป็นค่า 0 ถึง 100
• 30 หรือต่ำกว่า = ขายมากเกินไป / 70 หรือสูงกว่า = ซื้อมากเกินไป / 50 = ฝั่งใดมีโมเมนตัมเหนือกว่า / ไดเวอร์เจนซ์ = สัญญาณบ่งชี้ว่าอาจเกิดการกลับตัว (ทั้งหมดเป็นเพียงเกณฑ์อ้างอิง)
• ในช่วงที่เทรนด์แข็งแรง RSI อาจค้างอยู่ในโซนซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป และไม่ใช่สัญญาณซื้อขายที่รับประกันผล

บทความที่เกี่ยวข้อง

• คู่มือ RSI สำหรับหุ้นสหรัฐ｜การอ่าน การตั้งค่า และการทดสอบ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้แนะนำการซื้อขายใดเป็นการเฉพาะ การตัดสินใจลงทุนขอให้ท่านพิจารณาด้วยความรับผิดชอบของท่านเอง

ทดลองการวิเคราะห์นี้ด้วยตัวเอง

ด้วยฟีเจอร์รีเพลย์กราฟของ ENTRIQ คุณเทรดบนกราฟย้อนหลังทีละแท่งได้ด้วยกติกาเดียวกัน

ไม่ต้องสมัครและไม่ต้องใช้บัตร ใช้งานในเบราว์เซอร์ได้ทันที ทดลองใช้ฟรี 14 วัน →