Backtesting dan akun demo｜Perbedaan dan kapan menggunakannya

Saat mencari cara berlatih trading, Anda akan sering menemukan dua istilah: "backtesting" dan "trading akun demo". Keduanya memungkinkan Anda berlatih tanpa menggunakan uang sendiri, tetapi isi latihannya cukup berbeda.

Singkatnya, backtesting adalah latihan untuk mengulang pengambilan keputusan, sedangkan trading akun demo adalah latihan untuk membiasakan diri dengan lingkungan real-time. Jika Anda memulai tanpa memahami perbedaan ini, bisa jadi Anda merasa latihannya tidak sesuai dengan yang Anda harapkan.

Artikel ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan backtesting dan trading akun demo, apa persamaan dan perbedaannya, serta bagaimana menggunakan masing-masing sesuai tujuan Anda.

Persamaan dan perbedaan backtesting dan trading akun demo

Pertama, mari kita lihat persamaan dan perbedaan keduanya.

Persamaannya, keduanya sama-sama menggunakan dana virtual untuk berlatih. Karena tidak menggunakan uang sungguhan, kerugian saat berlatih tidak mengurangi saldo akun Anda yang berisi uang sungguhan. Keduanya memungkinkan Anda menguji keputusan tanpa risiko kehilangan dana nyata.

Perbedaannya terletak pada pasar yang digunakan, yaitu pasar "masa lalu" atau pasar "saat ini". Backtesting memungkinkan Anda memutar ulang grafik historis dan berlatih mengambil keputusan dalam kondisi pasar pada waktu itu. Dalam trading akun demo, Anda membeli dan menjual dengan dana virtual di pasar yang bergerak secara real-time.

Perbedaan antara "masa lalu" dan "saat ini" inilah yang menghasilkan perbedaan dalam "apa yang dilatih", yang akan dijelaskan di bawah.

Yang bisa dilakukan dengan backtesting (Chart Replay)

Backtesting adalah metode latihan di mana Anda menggerakkan grafik historis satu candle demi satu candle dan mengambil keputusan tanpa melihat apa yang terjadi selanjutnya. Di ENTRIQ, fitur Chart Replay berfungsi untuk tujuan ini.

Ciri utama backtesting adalah Anda dapat mengulang situasi pasar yang sama sesering yang Anda mau. Di pasar nyata, setiap situasi pasar hanya terjadi sekali, tetapi grafik historis dapat diputar ulang dan dicoba berkali-kali. Anda dapat berulang kali menguji "bagaimana seharusnya saya masuk pada titik itu?" sambil mengubah keputusan Anda.

Ciri lainnya adalah Anda dapat mengatur kecepatannya sendiri. Anda bisa maju satu candle, berpikir, lalu maju satu candle lagi, sehingga dapat memeriksa dasar setiap keputusan dengan tenang. Dengan backtesting, Anda dapat berlatih sesering yang Anda mau pada situasi seperti crash yang hanya terjadi sekali dalam beberapa tahun.

Selain itu, meskipun sering terlewatkan, backtesting adalah metode latihan yang hemat waktu. Dalam trading akun demo, kondisi entry Anda mungkin hanya muncul sekali meskipun sudah menunggu seharian. Sebaliknya, dengan backtesting Anda dapat menelusuri data pasar beberapa tahun dalam waktu singkat, sehingga dapat berlatih mengambil banyak keputusan dalam waktu singkat.

Yang terutama dilatih oleh backtesting adalah pola keputusan dan konsistensinya. Kemampuan mengambil keputusan tidak terbentuk hanya dari pengetahuan. Semakin banyak "latihan" dengan pola yang sama, semakin konsisten keputusan Anda. Melalui pengulangan, pola Anda sendiri, yaitu "dalam kondisi apa saya masuk dan di mana saya keluar", perlahan-lahan terbentuk.

Yang bisa dilakukan dengan trading akun demo

Trading akun demo adalah metode latihan di mana Anda membeli dan menjual dengan dana virtual di pasar real-time yang sedang bergerak. Umumnya, Anda menggunakan akun virtual (akun demo) yang disediakan oleh broker saham atau forex.

Ciri khas trading akun demo adalah Anda dapat berlatih di lingkungan yang hampir sama dengan trading nyata. Anda dapat mengikuti pergerakan harga real-time, berlatih menempatkan order, dan merasakan bagaimana order dieksekusi, pada antarmuka yang mirip dengan platform trading sungguhan.

Di sisi lain, Anda tidak dapat mengulang situasi pasar yang sama. Karena setiap situasi pasar hanya terjadi sekali dan berjalan dalam waktu nyata, meskipun Anda berpikir "saya ingin mencoba lagi pembukaan kemarin", hal itu sudah tidak mungkin. Metode ini kurang cocok untuk memperbanyak latihan dalam waktu singkat.

Yang terutama dilatih oleh trading akun demo adalah pengambilan keputusan real-time dan eksekusi order. Menempatkan order di pasar yang bergerak dari waktu ke waktu dan membiasakan diri dengan lingkungan trading nyata adalah hal yang sulit dialami dalam backtesting.

Yang dilatih keduanya berbeda

Jika dirangkum, keduanya berbeda dalam hal "apa yang dilatih".

Backtesting ibarat "latihan dasar" dalam olahraga. Karena Anda dapat berlatih dengan kecepatan sendiri, Anda bisa mengasah pola keputusan dengan tenang. Anda mencoba situasi yang sama berkali-kali, berlatih berulang kali untuk mengembangkan pola keputusan, lalu memeriksa apakah pola tersebut dapat diterapkan kembali dalam kondisi pasar lain. Kemampuan untuk mengulang adalah keunggulan terbesarnya. Namun, karena Anda bisa saja melihat sisi kanan grafik (bagaimana harga bergerak selanjutnya) jika mau, tekanan khas trading nyata, yaitu rasa tegang saat melihat harga naik turun tepat di depan mata, sulit untuk dialami.

Trading akun demo ibarat "pertandingan latihan". Meskipun menggunakan dana virtual, saat candle real-time bergerak di depan Anda, Anda dapat merasakan gejolak emosi yang mirip dengan trading nyata, seperti "ingin segera mengambil profit" atau "ingin menunda menutup posisi yang merugi". Anda mengikuti prosedur penempatan order yang sama seperti saat trading dengan uang sungguhan, dan membiasakan diri dengan kontrol platform serta tempo pasar. Metode ini cocok sebagai pengecekan terakhir sebelum trading nyata.

Ini bukan soal mana yang lebih baik. Karena yang dilatih berbeda, menggunakannya secara berurutan membuat keduanya saling melengkapi.

Cara menggunakan masing-masing

Jika disusun berdasarkan tujuan, pembagian penggunaannya adalah sebagai berikut.

Pada tahap ketika Anda ingin membangun pola keputusan, backtesting adalah pilihan yang sesuai. Anda mencoba metode yang sama berkali-kali dan memantapkan aturan masuk dan keluar Anda sendiri. Pola baru terbentuk melalui pengulangan, sehingga backtesting, yang memungkinkan Anda berlatih mengambil banyak keputusan, cocok untuk tahap ini. Menambah jam latihan melalui backtesting menjadi fondasi untuk mengurangi ketidakkonsistenan dalam keputusan Anda.

Pada tahap ketika Anda ingin melakukan pengecekan terakhir sebelum trading nyata, trading akun demo adalah pilihan yang sesuai. Setelah pola Anda cukup terbentuk, Anda membiasakan diri dengan penempatan order dan kecepatan pasar di lingkungan real-time. Metode ini dapat digunakan sebagai tahap persiapan sebelum beralih ke trading nyata.

Untuk urutannya, alur yang wajar adalah menambah pengalaman dalam mengambil keputusan melalui backtesting terlebih dahulu, lalu membiasakan diri dengan lingkungan trading nyata melalui trading akun demo. Daripada langsung menghadapi pasar real-time tanpa dasar keputusan, membangun pola melalui pengulangan terlebih dahulu juga membuat hal-hal yang perlu diperiksa dalam trading akun demo menjadi lebih jelas.

Sebagai catatan, ENTRIQ adalah tool yang berfokus pada backtesting (Chart Replay), tetapi pada grafik harian, ENTRIQ juga dapat digunakan dengan cara yang mirip dengan trading akun demo. Jika Anda memajukan grafik harian hingga tanggal saat ini lalu berhenti di sana, Anda dapat terus mengambil keputusan tanpa melihat apa pun setelah hari itu. Metode latihan "menghentikan grafik pada tanggal saat ini, tanpa data harga masa depan yang terlihat, lalu menunggu candle hari berikutnya ditutup" ini cocok bagi karyawan yang sibuk untuk menguji swing trading di grafik harian. Pengaturan dan langkah-langkah spesifiknya akan dibahas dalam artikel terpisah.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah backtesting sama dengan berlatih pada grafik historis?

Keduanya sering digunakan dengan arti yang sama, tetapi jika dibedakan secara lebih tepat, "backtesting" dapat merujuk pada pengujian aturan secara umum, sedangkan berlatih pada grafik historis dapat secara khusus merujuk pada latihan trading diskresioner. Dalam artikel ini, "backtesting" berarti latihan trading diskresioner menggunakan Chart Replay.

Apakah trading akun demo sama dengan paper trading?

Keduanya digunakan dengan arti yang hampir sama. Keduanya merujuk pada latihan menggunakan dana virtual. Terkadang latihan menggunakan akun virtual dari broker disebut "trading akun demo", sedangkan simulasi secara umum, termasuk di atas kertas, disebut "paper trading", tetapi kedua istilah ini sering digunakan tanpa pembedaan yang ketat.

Sebaiknya pemula mulai dari yang mana?

Jika Anda belum memiliki pola keputusan, memulai dengan backtesting memudahkan Anda memperbanyak latihan. Karena Anda dapat mencoba situasi pasar yang sama berkali-kali, Anda dapat berlatih mengambil banyak keputusan dalam waktu singkat. Alur yang mudah dijalani adalah membiasakan diri dengan lingkungan trading nyata melalui trading akun demo setelah pola Anda cukup terbentuk.

Apakah perlu melakukan keduanya?

Karena yang dilatih berbeda, menggunakan keduanya membuat keduanya saling melengkapi. Anda dapat membagi perannya: membangun pola keputusan melalui backtesting, dan membiasakan diri dengan lingkungan trading nyata melalui trading akun demo. Namun, tergantung tujuan Anda, tidak masalah untuk fokus pada salah satunya terlebih dahulu.

Apakah backtesting saja tidak cukup untuk menghadapi pasar nyata?

Backtesting cocok untuk membangun pola keputusan, tetapi penempatan order secara real-time dan kecepatan pasar sulit dialami di dalamnya. Aspek-aspek tersebut dapat Anda latih dengan trading akun demo atau trading nyata. Sebaliknya, dengan trading akun demo saja Anda tidak dapat mengulang situasi pasar yang sama, sehingga untuk membangun pola keputusan, backtesting lebih sesuai.

Di mana saya bisa menggunakan trading akun demo?

Banyak broker saham atau forex menyediakan akun virtual (akun demo). Ketersediaannya berbeda-beda tergantung perusahaan dan wilayah, jadi silakan periksa informasi dari perusahaan yang Anda gunakan atau yang akan Anda gunakan.

Di pasar nyata, setiap situasi hanya terjadi sekali, tetapi dalam latihan Anda dapat mengulanginya sesering yang Anda mau. Menambah pengalaman dalam mengambil keputusan melalui backtesting terlebih dahulu menjadi fondasi untuk melangkah ke pasar nyata.

Penafian: Artikel ini disajikan untuk tujuan informasi dan tidak menjamin efektivitas maupun keuntungan dari metode latihan atau transaksi tertentu. Keputusan investasi merupakan tanggung jawab Anda sendiri.

Reproduce this validation yourself

With ENTRIQ's chart replay, you can trade through past charts using the same rules.