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Falso rompimento (fakeout)｜como detectá-lo com backtesting
Como identificar um falso rompimento (fakeout): confirmação no fechamento, reteste e quanta confirmação exigir antes de validar um rompimento, com backtesting.
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Teoria de Dow｜Ler máximos e mínimos com backtesting
A Teoria de Dow lê a tendência pela estrutura de máximos e mínimos. Aprenda a distinguir a mudança de tendência e a fixar suas regras com backtesting.
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Como traçar linhas de tendência｜validá-las com backtesting
O traçado de uma linha de tendência muda sua interpretação do gráfico. Vemos sombra vs. corpo, os toques, o rompimento e como validar com backtesting.
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Software de backtesting discricionário｜O no-code não basta
A maioria dos softwares de backtesting pressupõe que sua estratégia pode ser escrita como uma regra. Mas se sua vantagem está em ler o gráfico, o no-code não basta para testá-la. Aqui explicamos qual tipo de backtesting realmente consegue.
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O melhor diário de trading? Por que registrar não basta
Diários de trading são comparados pelas funções de registro, mas registrar operações já encerradas não muda sua próxima decisão. Aqui está a lacuna.
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Alternativa ao TradingView para backtesting｜Como escolher
Procurando uma alternativa ao TradingView para backtesting? Na maioria dos casos, a resposta não é substituí-lo, e sim dividir funções. Aqui vão as 5 coisas que uma ferramenta de backtesting precisa e como decidir.
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Melhor plataforma de chart replay｜o que importa é a prática
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Por que um bom backtesting falha ao vivo｜4 causas estruturais
No backtesting dava certo, mas ao vivo você não consegue tomar a mesma decisão. Essa distância não é falta de controle emocional: é estrutural. Aqui detalhamos as 4 causas estruturais que quebram a reprodutibilidade.
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Valide diário, semanal e mensal ao mesmo tempo
A ENTRIQ mostra diário, semanal e mensal ao mesmo tempo: ao avançar uma vela diária, o candle em formação do tempo maior se atualiza ao vivo.
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Reviva suas operações com a reprodução｜registro vivo
Reproduza suas operações salvas vela a vela e reviva com as notas da execução por que entrou e encerrou, com o seu ânimo de então.
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Pratique os crashes de Lehman e COVID com backtesting
Um crash chega uma vez a cada vários anos, mas com gráficos passados você o repete sem limite. Com Lehman e COVID pratique o julgamento sem risco de perda.
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Ganhe confiança com o backtesting｜Decida por critérios
O backtesting transforma seu padrão em regras claras: diante de um prejuízo latente você distingue o recuo previsto da invalidação do cenário.
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Valide seu método com gráficos históricos
A validação deste artigo também pode ser reproduzida com seu método. As estratégias clássicas funcionam mesmo nos gráficos históricos?
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