Análise de IA｜Revise operações a partir de números e notas

Neste artigo organizamos, seguindo as telas reais, como usar a Análise de IA da ENTRIQ para revisar seus registros de operações com mais facilidade. Deixemos clara a postura de início: a Análise de IA não dá sinais de compra ou venda, nem diz «o que comprar em seguida». Sua função é apenas tomar como material os dados e as notas das suas operações passadas para colocar em palavras as tendências observadas. A decisão de investimento é de sua responsabilidade; esse é o pressuposto.

Como fazer o registro de operações em si tratamos em Como manter um registro de trading｜Revise com etiquetas. Este artigo é o passo seguinte: «como interpretar os registros que você acumulou».

O que é a Análise de IA

A Análise de IA é a função que toma como material os dados das operações que você registrou (P/L, tempo de manutenção, máx. ganho / máx. perda não realizada e outros números calculados automaticamente) junto com suas notas, e faz a IA colocar em palavras as tendências observadas a partir dos dados e das notas das suas operações passadas.

O ponto-chave é que se trata de «organizar o passado», não de «prever o futuro». A Análise de IA não:

• acerta qual ativo vai subir ou cair em seguida,
• garante que «com este método se obtém lucro»,
• nem emite sinais de quando comprar ou vender.

Em vez disso, faz o contrário: recolhe, dentre as operações que já ocorreram, padrões que a você mesmo é difícil perceber e os organiza, como «quanto mais longo o tempo de manutenção, mais dispersos os resultados» ou «nas notas aparece repetidamente a palavra "com pressa"».

A Análise de IA não é uma função que dá respostas, mas uma que cria o ponto de partida da revisão. O que ela organiza não convém aceitar sem mais, e sim usar como gatilho para repensar com a própria cabeça: «agora que você diz, talvez seja verdade».

Em que difere de revisar com um caderno ou Excel

A revisão de operações também pode ser feita com um caderno ou com Excel. Na verdade, a revisão escrita com calma num caderno de papel tem valor por si só. A Análise de IA não nega isso.

A diferença está em até que ponto se pode reduzir a carga do trabalho manual.

A maior razão para a revisão não se sustentar costuma ser um problema de esforço: «agregar é chato», «dá preguiça reler». Ao poder delegar o cálculo automático dos números e a organização das tendências, fica mais fácil a pessoa se concentrar na decisão mais importante: «e então, o que eu faço?».

A Análise de IA pode ser usada sob duas perspectivas

A Análise de IA da ENTRIQ tem duas unidades de observação: a «unidade de operação», que aprofunda uma única operação, e a «unidade de etiqueta de estratégia», que agrupa um mesmo método para vê-lo em conjunto. Indo e voltando entre as duas, você revisa tanto pelo ponto (a operação específica) quanto pela linha (a tendência do método como um todo).

Análise por unidade de operação

Na tela de revisão de uma operação específica, você pode analisar essa única operação. Na tela são calculados e exibidos automaticamente números como:

• valor investido, P/L realizado, tempo de manutenção,
• máx. ganho não realizado, máx. perda não realizada,
• razão risco-retorno.

Além disso, o P/L acumulado e o P/L não realizado (o máx. ganho e a máx. perda não realizados) são exibidos em um gráfico, de modo que «até onde o ganho não realizado se ampliou e em que ponto se encerrou» se vê num relance.

Se nessa operação você deixar uma nota com suas próprias palavras, pelo botão «Executar Análise de IA» pode analisar apenas essa operação (cada execução consome 1 crédito). O motivo da entrada, o momento do encerramento, a emoção anotada na nota: com esses materiais, ela organiza os pontos observados nessa operação.

Quando você confronta os «fatos que se refletem nos números» —ter encerrado com um lucro pequeno apesar de o ganho não realizado ter se ampliado muito, ou uma perda não realizada muito profunda— com «o que você sentiu naquele momento», anotado na nota, começam a aparecer os hábitos do seu próprio julgamento. A Análise de IA ajuda a colocar esse confronto em palavras.

Análise por unidade de etiqueta de estratégia

Na ENTRIQ, você pode atribuir uma etiqueta de estratégia a uma operação e classificá-la conforme o seu próprio método. Ao abrir a tela de análise de uma etiqueta de estratégia, você vê o resultado agregado de forma transversal apenas das operações que levam essa etiqueta.

Por exemplo, na tela da etiqueta «Rompimento FX» são exibidos, calculados apenas com as operações dessa etiqueta:

• taxa de acerto, P/L total, fator de lucro,
• razão risco-retorno média, tempo de manutenção médio,
• rebaixamento máximo (drawdown), sequência máxima de acertos / de erros,
• valor esperado, fator de recuperação, desvio padrão do P/L,
• distribuição de P/L (número de operações por faixa de valor),
• evolução do P/L acumulado, taxa de acerto por dia da semana,

entre outros. Aqui, em «Perguntar à IA» no canto superior direito, ou em «Atualizar análise» na seção de Análise de IA, você pode organizar a tendência do conjunto dessa etiqueta. A força da unidade de etiqueta de estratégia é recolher padrões no nível do método que não se veem em uma única operação, como «a taxa de acerto é alta, mas o lucro médio é pequeno» ou «as perdas se concentram em um dia específico da semana». Este é o uso central da Análise de IA sobre o seu próprio diário de trading na ENTRIQ.

Além disso, a etiqueta de estratégia dispõe de um campo para escrever em texto a «regra da estratégia», e com o botão «Analisar a regra» você também pode organizar a própria regra. Se a formulação do método continuar ambígua, a revisão também oscila, então você pode começar a usá-lo desde a etapa de escrever e ajustar a regra.

A Análise de IA ganha valor quanto mais se registra

Na Análise de IA, quanto mais registros há, mais material observável existe. Com apenas algumas operações não se percebem tendências, mas ao deixar registros de forma contínua sob uma mesma etiqueta de estratégia, vão ficando mais claros padrões como «em que situações o lucro tende a se ampliar» ou «onde o julgamento tende a oscilar».

Dito ao contrário, uma análise feita quando ainda há poucas operações tende a resultar em um conteúdo sem graça, porque o material é escasso. Isso não é um limite da análise, mas simplesmente que o material ainda não se acumulou. O acúmulo diário de registros e notas eleva diretamente a resolução da análise. Não tirar conclusões com pressa a partir de algumas operações, e sim observar as tendências enquanto se continua registrando: esse é o pressuposto para aproveitar a Análise de IA.

O fluxo real da revisão

A revisão com a Análise de IA segue, em linhas gerais, este fluxo.

1. Registre a operação e atribua a ela uma etiqueta de estratégia (para o modo de registrar, consulte outro artigo).
2. Deixe uma nota nessa operação (por que entrou, por que saiu, o que sentiu).
3. Execute a Análise de IA por unidade de operação e verifique os pontos observados nessa única operação.
4. Quando as operações de uma mesma etiqueta tiverem se acumulado até certo ponto, analise por unidade de etiqueta de estratégia e observe a tendência do método como um todo.
5. Leia a tendência organizada e decida apenas uma «coisa a experimentar em seguida».

Aqui o importante é que o passo 5 seja apenas uma coisa. Se você tentar corrigir muitas coisas de uma vez, não sustenta. Dentre o que a Análise de IA organizou, escolha o ponto que mais lhe chamou a atenção e experimente-o na validação seguinte. Registre-o e revise de novo: fazer girar esse pequeno ciclo repetidamente é o truque para que a revisão não fique apenas em «tarefa».

Pontos de atenção ao usar a Análise de IA

Por fim, organizamos o que convém ter em mente ao usar a Análise de IA.

1. A análise é sobre o «passado» O que a Análise de IA organiza são as tendências de operações que já ocorreram. Não é uma previsão do tipo «da próxima vez será assim». Não há garantia de que as tendências que aparecem se mantenham no futuro, então use-a como mais um dos materiais para suas decisões futuras, com o pressuposto de repensar com a própria cabeça.

2. Se os dados e as notas forem escassos, a análise também será A Análise de IA toma como material os dados registrados e as notas. Se houver poucas operações ou as notas estiverem em branco, falta material para organizar e o conteúdo tende a ficar sem graça. O acúmulo diário de notas se traduz diretamente na qualidade da análise.

3. Não é aconselhamento de investimento Como se repetiu, a Análise de IA não é uma recomendação nem um sinal de compra ou venda. Quem toma a decisão de investimento a partir do que foi organizado é, em definitivo, você mesmo, e a responsabilidade também é sua.

Perguntas frequentes (FAQ)

P. A Análise de IA é um sinal ou uma recomendação de compra ou venda? R. Não. A Análise de IA é uma função que organiza as tendências observadas tomando como material os dados e as notas de operações passadas. Não é uma previsão do futuro nem uma recomendação de compra ou venda; a decisão de investimento é de sua responsabilidade.

P. Em que diferem a unidade de operação e a unidade de etiqueta de estratégia? R. A unidade de operação é a perspectiva que aprofunda uma única operação; a unidade de etiqueta de estratégia é a perspectiva que agrupa as operações de um mesmo método (etiqueta) para vê-las em conjunto. São usadas de forma distinta para revisar tanto pelo ponto (o específico) quanto pela linha (o método como um todo).

P. O que é preciso para executar a Análise de IA? R. É preciso o registro da operação a ser analisada e, se possível, uma nota. A análise por unidade de operação consome 1 crédito por execução. Quanto mais completos os dados e as notas, mais concreto será o conteúdo organizado.

P. É possível usar a Análise de IA sem escrever notas? R. Pode ser executada apenas com os números, mas com uma nota é possível tomar como material «o que você estava pensando naquele momento», o que aumenta as pistas para a revisão. Mesmo que breve, deixar registrado o motivo ou a emoção da decisão é útil.

P. É melhor do que revisar com um caderno ou com Excel? R. Não é questão de melhor ou pior, mas de papéis distintos. A revisão manuscrita em caderno ou em Excel também tem valor. A Análise de IA é um mecanismo de apoio que, ao reduzir a carga manual da contagem automática dos números e da organização das tendências, ajuda a manter a revisão com mais facilidade.

※ Este artigo explica métodos para revisar os registros de operações e não garante os lucros nem os resultados de nenhum método de investimento em particular. Todas as decisões de investimento e os riscos associados são de responsabilidade exclusiva do investidor.

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