Como manter um registro de trading｜Revise com etiquetas

Quando o trading não evolui, a resposta a que muitos traders chegam é "registrar e revisar". De fato, manter um registro em um caderno ou no Excel é muito eficaz.

No entanto, a maioria de quem começa a registrar no papel ou no Excel encontra um obstáculo: colar imagens de gráficos é trabalhoso, a contagem é manual e, acima de tudo, não se consegue manter.

Aqui apresentamos, seguindo a tela real, o mecanismo que a ENTRIQ realmente adota: "registrar por etiqueta de estratégia, contar de forma automática e, se preciso, deixar que a IA organize".

Além disso, a forma de registrar tem dicas universais. Incluímos conteúdo útil também se você praticar em um caderno ou no Excel, sem usar a ferramenta.

O que é um registro de trading

Um registro de trading consiste em deixar anotado, sobre as operações que você fez (ou reproduziu em uma validação), não apenas o resultado, mas também "por que fez assim", "o que sentiu" e "o que vai mudar da próxima vez".

O importante aqui é que o P/L e o histórico de operações em si você pode conferir depois no histórico da sua corretora ou da tela de operações. O valor do registro não está em copiar números, mas em deixar por escrito o motivo da sua decisão e o que percebeu naquele momento. Ao reler depois, você começa a ver seus vícios de decisão e seus pontos de melhoria: essa é a essência do registro de trading.

Por que o registro não se mantém: 3 tropeços

Mesmo entendendo a importância de registrar, os motivos pelos quais não se mantém se resumem, em geral, a estes 3 pontos.

A chave para resolver estes 3 pontos é a ideia de "agrupar por método (estratégia) e automatizar a contagem".

O núcleo da solução: agrupar por método com a "etiqueta de estratégia"

Na ENTRIQ, você põe uma etiqueta de estratégia em cada operação. Por exemplo, "Rompimento FX" ou "Rompimento US": você dá nome ao seu próprio método e o etiqueta. Uma operação recebe uma etiqueta, e assim fica claro a qual método essa operação pertence.

O que muda ao etiquetar? Você passa a contar de forma transversal apenas as operações do mesmo método. Por exemplo, pode comparar lado a lado a taxa de acerto e o P/L de cada método. Abaixo, uma amostra de como várias etiquetas de estratégia aparecem lado a lado.

"Se eu juntar só as que miram rompimentos, qual é a taxa de acerto?", "qual é a relação risco-retorno média?": você sabe sem contagem manual. Isso, em princípio, também é possível em um caderno de papel ou no Excel se você criar uma coluna de etiquetas, mas quanto mais os dados crescem, mais o trabalho de contagem aumenta. A contagem automática por etiqueta é um ponto discreto, porém importante, que decide se o registro consegue se "manter" ou não.

Visto na tela real: o que você pode deixar em uma operação

Na tela real de detalhe de operação da ENTRIQ, para uma operação você pode deixar o seguinte.

Os números básicos são calculados de forma automática

Ao fazer uma entrada e um fechamento virtuais, os números principais são calculados de forma automática e reunidos na página de cada operação. Não é preciso calcular à mão.

A cópia de números é automatizada e a pessoa se concentra no "registro em palavras" de que falamos a seguir: esse é o design para conseguir manter.

Colocar uma etiqueta de estratégia

Com a etiqueta você indica a qual método essa operação pertence. Pode escolher entre as etiquetas existentes ou adicionar uma nova. É o passo mais importante, a base para contar depois por etiqueta.

Escrever uma nota da operação

Cada operação tem um campo de nota de livre redação. Aqui você deixa "o que percebeu e os pontos de melhoria".

Os clássicos da arte de registrar concordam em apontar que, mais do que o valor do P/L em si, o importante é deixar "por que entrou / por que fechou" e "seu estado emocional naquele momento". O resultado da operação você vê no histórico, mas o estado mental durante a operação não pode ser reproduzido depois se você não o registrar. O campo de notas da ENTRIQ é justamente o lugar para deixar por escrito esse "motivo e emoção".

Dica para manter: escreva o registro no mesmo dia. Se completar depois, de forma agrupada, a frescura do motivo da decisão e da emoção se dilui. E mantenha uma quantidade que você consiga sustentar sem esforço. Se buscar a perfeição desde o início, para.

Revisão por etiqueta de estratégia: as estatísticas aparecem de forma automática

Apenas acumulando notas uma a uma, vira um "log que nunca é relido". Na ENTRIQ, na tela de análise que se abre por cada etiqueta de estratégia, são exibidas de forma automática as estatísticas das operações que pertencem a essa etiqueta.

Por exemplo, ao abrir uma etiqueta de estratégia, a proporção de acertos e erros se vê num relance.

Além disso, você também pode ver a evolução do P/L acumulado das operações dessa etiqueta, somadas em ordem cronológica.

Além disso, o número de operações, o P/L total, o fator de lucro, a relação risco-retorno média, o drawdown médio / máximo, o período de manutenção médio, o valor esperado, o fator de recuperação, a sequência máxima de acertos / de erros, o desvio padrão do P/L, a distribuição do P/L, a taxa de acerto por dia da semana, etc., são reunidos de forma automática apenas para as operações dessa etiqueta.

O importante aqui é como olhar. Enquanto o número de amostras for pequeno, você não deve levar esses números ao pé da letra. Por exemplo, mesmo que apareça 1 operação e 0% de taxa de acerto, para julgar a superioridade de um método a amostra é claramente insuficiente. De fato, na tela de estatísticas do período também pode aparecer "Faltam operações para o diagrama de dispersão".

Ou seja, os números só têm sentido quando há um número suficiente de tentativas. Justamente por isso funciona o fluxo de acumular tentativas com a validação que você pode repetir infinitas vezes com capital virtual (repetição de gráfico) e ir acumulando por etiqueta.

Além disso, cada etiqueta de estratégia tem também um campo para descrever a "regra de estratégia" em texto. Ao fixar em palavras "em que condições este método entra", você evita que a regra oscile a cada operação e pode revisar depois se "a executou conforme a regra".

Não deixe que olhar os números pare em "só olhar"

Quando as estatísticas aparecem de forma automática, é fácil se satisfazer só olhando os números. Para ligar a revisão ao próximo passo, é eficaz sobrepor 2 ou mais eixos para buscar "seus próprios vícios".

Por exemplo, ao sobrepor "dias de manutenção" e "P/L" em um diagrama de dispersão, você vê a tendência do horizonte temporal em que consegue deixar os lucros correrem.

Essa forma de olhar não se descobre se você só observa o resultado de acertos e erros. O importante é que este é um gráfico para observar "o que acontecia no seu próprio registro do passado", não um gráfico para prever "que da próxima vez será igual".

Análise de IA: organizar seu próprio registro como "observação"

A ENTRIQ conta com uma função para executar a Análise de IA sobre uma operação ou uma etiqueta de estratégia. Como isso é facilmente mal interpretado, escrevemos com clareza.

Esta função não prevê o movimento futuro do preço nem recomenda "este método dá lucro". Ela apenas toma como matéria-prima os dados de operações e as notas do passado que você deixou, e reorganiza em palavras as tendências observadas.

Na tela também aparece uma nota com o sentido de "O objetivo é analisar dados do passado. Tome suas decisões de investimento sob sua própria responsabilidade". O que a IA dá é uma organização da observação do passado do tipo "nesta situação se moveu assim", não uma profecia do tipo "da próxima vez vai se mover assim". É importante que seja uma função que só se sustenta quando existe o registro como matéria-prima.

Conclusão: transformar o registro em um "mecanismo que se mantém"

Se organizarmos as dicas do registro de trading, ficam assim.

A cópia de números é automatizada e a pessoa se concentra em registrar o motivo da decisão e a emoção. Agrupam-se as notas, uma a uma, por método (etiqueta de estratégia) e contam-se de forma automática por etiqueta. Como os números só têm sentido com um número suficiente de tentativas, acumulam-se tentativas com a validação sem perdas reais. E, mesmo que você se apoie na IA, é como organização da observação do passado, não como previsão.

Estes são princípios que você também pode ter em mente em um caderno ou no Excel, mas a carga do trabalho manual é o maior inimigo de manter o registro. A ENTRIQ, ao reunir "registro, etiqueta de estratégia, contagem automática e Análise de IA" em um único fluxo, busca aliviar essa carga e criar um estado em que a revisão se mantenha.

Os instrumentos suportados são ações dos EUA, FX, commodities e criptoativos (as ações do Japão não estão suportadas no momento do lançamento).

Perguntas frequentes

P. O que devo escrever no registro de trading?

Como o P/L e o histórico de operações você pode conferir na tela de operações, a essência do registro é deixar por escrito "por que entrou / fechou" e "a emoção, o que percebeu e os pontos de melhoria daquele momento". Mais do que os números do resultado, deixar o motivo da decisão é o que serve para a revisão.

P. Não consigo manter o registro. Como consigo mantê-lo?

As causas representativas do tropeço são 3: "dá muito trabalho", "contagem manual" e "o viés de lembrar só dos acertos". A chave para mantê-lo é reduzir o esforço com o cálculo automático dos números e a contagem automática por etiqueta de estratégia, e escrever no mesmo dia uma quantidade que não exija esforço.

P. O que é uma etiqueta de estratégia?

É um mecanismo para dar nome ao seu próprio método e etiquetar as operações. Como você pode contar de forma automática e transversal a taxa de acerto, a relação risco-retorno, etc., apenas das operações da mesma etiqueta, a "revisão por método" fica mais fácil.

P. A Análise de IA é uma recomendação ou um sinal de compra e venda?

Não. A Análise de IA é uma função para organizar as tendências observadas tomando como matéria-prima os dados de operações e as notas do passado. Não é uma previsão do futuro nem uma recomendação de compra e venda; as decisões de investimento você deve tomá-las sob sua própria responsabilidade.

P. Qual a diferença em relação ao registro em caderno ou no Excel?

Em caderno ou no Excel também dá para registrar em si. A diferença está em se existe um mecanismo que alivie a carga manual, como o cálculo automático dos números, a contagem automática por etiqueta de estratégia, a vinculação com o gráfico e a exibição em gráficas. Como o sucesso do registro depende de "se consegue manter", o quão leve é a carga é o que importa.

※ Este artigo explica o método de validação e registro de trading, e não garante os lucros nem os resultados de nenhum método de investimento específico. Todos os números das gráficas do artigo são amostras para explicar a tela. Todas as decisões de investimento e os riscos associados são de responsabilidade exclusiva do investidor.

Teste você mesmo esta validação

Com a função de chart replay do ENTRIQ, você pode operar os gráficos históricos passo a passo com as mesmas regras.