AI 분석으로 트레이드 복기하기｜숫자와 메모로 내 경향을 정리한다

트레이드를 기록하는 데까지는 했다. 그런데 쌓인 기록을 어떻게 복기해야 할지 몰라서, 결국 화면만 들여다보다 끝나 버린다——. 과거 검증이나 기록을 오래 이어가다 보면, 많은 사람이 이 '복기의 벽'에 부딪힙니다.

이 글에서는 ENTRIQ의 AI 분석을 사용해 자신의 트레이드 기록을 복기하기 쉽게 만드는 방법을, 실제 화면을 따라 정리합니다. 먼저 분명히 해 둘 점은, AI 분석은 매매 시그널이나 '다음에 무엇을 사야 하는지'를 알려주는 기능이 아니라는 것입니다. 어디까지나 과거 트레이드 데이터와 메모를 재료로, 관찰된 경향을 말로 정리하기 위한 기능입니다. 투자 판단은 본인 책임으로 하는 것이 전제입니다.

트레이드 기록을 어떻게 작성하는지 자체는 매매일지 쓰는 법｜전략 태그로 복기를 이어가는 방법에서 다룹니다. 이 글은 그다음 단계, '쌓인 기록을 어떻게 읽어낼 것인가'에 해당합니다.

AI 분석이란 무엇인가

AI 분석은 자신이 기록한 트레이드 데이터(손익·보유 기간·최대 평가이익·평가손실 등 자동 산출되는 수치)와 트레이드 메모를 재료로, AI가 과거 트레이드 데이터와 메모를 바탕으로 관찰된 경향을 말로 정리하는 기능입니다.

핵심은 '과거의 정리'이지 '미래의 예측'이 아니라는 점입니다. AI 분석은,

• 다음에 오를/내릴 종목을 맞히거나
• '이 기법이라면 수익이 난다'고 보장하거나
• 매수·매도 타이밍 시그널을 내보내거나

하지 않습니다. 대신, 이미 일어난 트레이드 속에서 '보유 기간이 길수록 결과가 더 들쭉날쭉하다', '메모에 「조급해서」라는 말이 반복해서 나온다' 같은, 스스로는 알아차리기 어려운 패턴을 끌어내 정리해 줍니다.

AI 분석은 답을 내주는 기능이 아니라, 복기의 출발점을 만들어 주는 기능입니다. 나온 정리를 그대로 받아들이는 게 아니라, '듣고 보니 그럴 수도'라며 자기 머리로 다시 생각하는 계기로 쓰는 것이 잘 맞습니다.

노트나 엑셀 복기와 무엇이 다른가

트레이드 복기는 노트나 엑셀로도 할 수 있습니다. 실제로 종이 노트에 차분히 적는 복기에는 그 자체로 가치가 있고, AI 분석이 그것을 부정하는 것은 아닙니다.

차이는 수작업의 부담을 어디까지 덜어 주느냐에 있습니다.

복기가 이어지지 않는 가장 큰 원인은 대개 '집계가 번거롭다', '다시 읽기가 귀찮다'는 마찰의 문제입니다. 수치 계산과 패턴 정리를 맡길 수 있는 만큼, 사람은 '그래서, 나는 어떻게 할 것인가'라는 가장 중요한 판단에 집중하기 쉬워집니다.

AI 분석은 두 가지 관점으로 쓸 수 있다

ENTRIQ의 AI 분석은 보는 단위가 둘입니다. **하나의 트레이드를 깊이 파고드는 '트레이드 단위'**와, **같은 기법을 묶어서 보는 '전략 태그 단위'**입니다. 이 둘을 오가면 점(개별 트레이드)과 선(기법 전체의 경향) 양쪽에서 복기할 수 있습니다.

트레이드 단위 분석

개별 트레이드의 복기 화면에서는 그 트레이드 한 건에 대해 분석할 수 있습니다. 화면에는,

• 투자 금액·실현 손익·보유 기간
• 최대 평가이익·최대 평가손실
• 손익비(리스크 리워드 비율)

같은 수치가 자동으로 산출되어 늘어섭니다. 또한 누적 손익과 평가 손익(최대 평가이익·평가손실)이 차트로 표시되므로, '평가이익이 어디까지 늘었고 어디서 청산했는지'가 한눈에 들어옵니다.

그 트레이드에 자기 말로 트레이드 메모를 남겨 두면, 'AI 분석 실행' 버튼으로 그 트레이드만 대상으로 분석할 수 있습니다(1회 실행에 1크레딧 소모). 진입한 이유, 청산 타이밍, 메모에 적은 감정——이것들을 재료로, 그 거래에서 관찰된 점을 정리해 줍니다.

평가이익이 크게 늘었는데 작은 수익으로 청산했다, 최대 평가손실이 깊었다 같은 '수치에 드러난 사실'과, 메모에 적은 '그때 무엇을 느꼈는가'를 맞대어 보면, 자신의 판단 버릇이 보이기 시작합니다. AI 분석은 그 대조를 말로 옮기는 일을 도와줍니다.

전략 태그 단위 분석

ENTRIQ에서는 트레이드에 전략 태그를 하나 붙여 자신의 기법별로 분류합니다. 전략 태그의 분석 화면을 열면, 그 태그가 붙은 트레이드만 모아 집계한 결과를 볼 수 있습니다.

예를 들어 '브레이크아웃 FX'라는 태그의 화면에는, 그 태그의 트레이드만으로 계산한,

• 승률·총손익·프로핏 팩터
• 평균 손익비·평균 보유 기간
• 최대 낙폭(MDD)·최대 연승/연패
• 기댓값·리커버리 팩터·손익 표준편차
• 손익 분포(금액대별 건수)
• 누적 손익 추이·요일별 승률

등이 늘어섭니다. 여기서 우측 상단의 'AI에게 물어보기'나 AI 분석 섹션의 '분석 갱신'으로 그 태그 전체의 경향을 정리할 수 있습니다. 하나의 트레이드로는 보이지 않는, '승률은 높지만 평균 이익이 작다', '특정 요일에 치우쳐서 지고 있다' 같은 기법 차원의 패턴을 잡아낼 수 있다는 것이 전략 태그 단위의 강점입니다. 이것이 ENTRIQ에서 자신의 매매일지를 AI 분석하는 중심적인 사용법입니다.

또한 전략 태그에는 '전략 규칙'을 글로 적어 두는 칸이 있고, '규칙 분석' 버튼으로 그 규칙 자체를 정리할 수도 있습니다. 기법의 언어화가 모호한 채로면 복기도 흔들리므로, 규칙을 적고 다듬는 단계부터 쓸 수 있습니다.

AI 분석은 기록이 쌓일수록 가치가 커진다

AI 분석은 기록이 쌓일수록 관찰할 수 있는 재료도 늘어납니다. 몇 건의 트레이드만으로는 경향이 보이지 않지만, 같은 전략 태그로 꾸준히 기록을 남겨 가면 '어떤 장면에서 이익이 늘기 쉬운지', '어디서 판단이 흔들리기 쉬운지' 같은 패턴이 점차 보이기 쉬워집니다.

거꾸로 말하면, 트레이드 수가 적을 때의 분석은 재료가 얇은 만큼 무난한 내용에 그치기 쉽습니다. 그것은 분석의 한계가 아니라 단지 재료가 아직 쌓이지 않았을 뿐입니다. 매일의 기록과 메모를 쌓아 가는 것이 그대로 분석의 해상도를 높입니다. 몇 건으로 서둘러 결론을 내지 말고, 기록을 이어가며 경향을 살펴보는 것이 AI 분석을 활용하는 전제가 됩니다.

실제 복기의 흐름

AI 분석을 활용한 복기는 대체로 다음 흐름이 됩니다.

1. 트레이드를 기록하고 전략 태그를 하나 붙인다(기록 작성법은 별도 글 참고)
2. 그 트레이드에 트레이드 메모를 남긴다(왜 들어갔고, 왜 나왔으며, 무엇을 느꼈는가)
3. 트레이드 단위로 AI 분석을 실행해, 그 한 건에서 관찰된 점을 확인한다
4. 같은 태그의 트레이드가 어느 정도 쌓이면, 전략 태그 단위로 분석해 기법 전체의 경향을 본다
5. 정리된 경향을 읽고, '다음에 시도할 것'을 딱 하나만 정한다

여기서 중요한 것은 5단계를 하나만으로 하는 것입니다. 한 번에 여러 가지를 고치려 하면 이어지지 않습니다. AI 분석으로 나온 정리 중에서 자신이 가장 걸린 점을 하나 골라, 다음 검증에서 시도한다. 그것을 기록하고 또 복기한다——이 작은 루프를 계속 돌리는 것이, 복기를 '작업'으로 끝내지 않는 요령입니다.

AI 분석을 쓸 때의 주의점

마지막으로, AI 분석을 쓸 때 의식해 두면 좋은 점을 정리합니다.

1. 분석은 '과거'에 대한 것 AI 분석이 정리하는 것은 이미 일어난 트레이드의 경향입니다. '다음엔 이렇게 된다'는 예측이 아닙니다. 나온 경향이 앞으로도 이어진다는 보장은 없으므로, 미래 판단의 한 가지 재료로, 자기 머리로 다시 생각하는 전제로 쓰십시오.

2. 데이터와 메모가 얇으면 분석도 얇아진다 AI 분석은 기록된 데이터와 메모를 재료로 합니다. 트레이드 수가 적거나 메모가 비어 있으면 정리할 재료가 부족해, 무난한 내용에 그치기 쉽습니다. 꾸준히 쌓은 메모가 그대로 분석의 질로 이어집니다.

3. 투자 자문이 아니다 거듭 말하지만, AI 분석은 매매 추천이나 시그널이 아닙니다. 나온 정리를 바탕으로 투자 판단을 내리는 것은 어디까지나 본인이며, 그 책임도 본인에게 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

Q. AI 분석은 매매 시그널이나 추천인가요? A. 아닙니다. AI 분석은 과거 트레이드 데이터와 메모를 재료로, 관찰된 경향을 정리하기 위한 기능입니다. 미래 예측이나 매매 추천이 아니며, 투자 판단은 본인 책임으로 해야 합니다.

Q. 트레이드 단위와 전략 태그 단위는 무엇이 다른가요? A. 트레이드 단위는 한 건의 트레이드를 깊이 파고드는 관점, 전략 태그 단위는 같은 기법(태그)의 트레이드를 묶어서 보는 관점입니다. 점(개별)과 선(기법 전체) 양쪽에서 복기하려고 나눠 씁니다.

Q. AI 분석을 실행하려면 무엇이 필요한가요? A. 분석 대상 트레이드 기록과, 가능하면 트레이드 메모입니다. 트레이드 단위 분석은 1회 실행에 1크레딧을 소모합니다. 데이터와 메모가 충실할수록 정리되는 내용도 구체적이 됩니다.

Q. 메모를 쓰지 않아도 AI 분석을 쓸 수 있나요? A. 수치만으로도 분석은 실행할 수 있지만, 메모가 있으면 '그때 무엇을 생각했는가'를 재료로 삼을 수 있어 복기의 단서가 늘어납니다. 짧아도 좋으니, 판단의 이유나 감정을 남겨 두면 도움이 됩니다.

Q. 노트나 엑셀 복기보다 나은가요? A. 우열이 아니라 역할의 차이입니다. 노트나 엑셀의 손글씨 복기에도 가치가 있습니다. AI 분석은 수치 자동 집계와 경향 정리라는 수작업 부담을 덜어, 복기를 이어가기 쉽게 만드는 보조적인 구조입니다.

본 글은 트레이드 기록의 복기 방법을 설명하는 것으로, 특정 투자 기법의 이익이나 성과를 보장하지 않습니다. 투자 판단은 본인 책임으로 하시기 바랍니다.

이 검증을 직접 재현해 본다

ENTRIQ의 차트 리플레이 기능을 사용하면, 위와 같은 규칙으로 과거 차트를 순차적으로 트레이딩할 수 있다.