Cos'è l'RSI｜significato, lettura e formula per principianti
L'RSI è un oscillatore che esprime da 0 a 100 ipercomprato e ipervenduto. In questa guida per principianti: significato, calcolo, livelli 30 e 70 e divergenza.
Che cos'è l'RSI｜un indicatore di ipercomprato e ipervenduto
L'RSI (Relative Strength Index, indice di forza relativa) è un oscillatore che confronta l'entità dei rialzi e dei ribassi del prezzo in un determinato periodo ed esprime su una scala da 0 a 100 se il mercato è in ipercomprato o in ipervenduto. È stato ideato da J. Welles Wilder e il periodo più usato è 14. Più è forte la spinta rialzista, più l'RSI si avvicina a 100; più è forte la spinta ribassista, più si avvicina a 0.
Come si calcola l'RSI (basta capire il principio)
L'RSI si calcola dal rapporto tra l'ampiezza dei movimenti al rialzo e quella dei movimenti al ribasso nelle ultime N candele (14 per impostazione standard). Non serve memorizzare la formula. Basta considerarlo come "un'unica linea da 0 a 100 che riassume se in un determinato periodo ha prevalso la spinta rialzista o quella ribassista".
Come leggere l'RSI｜30, 70, 50 e la divergenza
| Riferimento | Interpretazione generale | Attenzione |
|---|---|---|
| 30 o al di sotto | Ipervenduto | In un forte trend ribassista l'RSI può restare a 30 o al di sotto |
| 70 o al di sopra | Ipercomprato | In un forte trend rialzista l'RSI può restare a 70 o al di sopra |
| 50 | Livello di riferimento per valutare se prevale la spinta rialzista o quella ribassista (sopra 50 prevale la spinta rialzista) | In un mercato laterale viene attraversato spesso in entrambe le direzioni |
| Divergenza | Possibile segnale di inversione (prezzo e RSI si muovono in direzioni opposte) | Non sempre segue un'inversione |
La divergenza è una discordanza tra la direzione del prezzo e quella dell'RSI: ad esempio, il prezzo segna minimi sempre più bassi mentre l'RSI segna minimi sempre più alti. Viene spesso interpretata come un possibile segnale di inversione del trend. Queste indicazioni hanno solo valore orientativo: nessuna è un segnale garantito di acquisto o di vendita.
I limiti dell'RSI｜non è infallibile
L'RSI funziona meno bene nei mercati con un trend forte. "Ipervenduto" non significa "rimbalzo imminente": l'RSI può restare a 30 o al di sotto mentre il prezzo continua a scendere. Le condizioni di mercato in cui l'RSI funziona meno bene sono descritte in Mercati in cui l'RSI funziona meno bene.
Come usare l'RSI nella pratica
Una volta capito come leggere l'RSI, le domande successive sono come usarlo per fare trading e se funziona davvero. Per impostare un piano di trading, consulta Come fare trading contrarian con l'RSI; per verificare se funziona, consulta Backtesting dell'RSI. Nel Chart Replay di ENTRIQ puoi visualizzare l'RSI sui grafici storici e verificarlo con i tuoi occhi.
Domande frequenti (FAQ)
D. Che cosa misura l'RSI? R. Esprime su una scala da 0 a 100 il rapporto tra la spinta rialzista e quella ribassista in un determinato periodo e misura il grado di ipercomprato o ipervenduto del mercato. D. Devo memorizzare la formula dell'RSI? R. Non è necessario. La maggior parte delle piattaforme calcola e visualizza l'RSI automaticamente. Basta sapere che l'RSI è alto quando prevale la spinta rialzista e basso quando prevale quella ribassista. D. Se l'RSI scende sotto 30, il prezzo rimbalza? R. È un riferimento indicativo per un possibile rimbalzo, ma non è garantito. In un forte trend ribassista l'RSI può restare a 30 o al di sotto. D. Che cos'è la divergenza? R. È una discordanza tra la direzione del prezzo e quella dell'RSI, considerata un possibile segnale di inversione del trend. Tuttavia, non sempre segue un'inversione.
Cosa hai visto in questo articolo
- L'RSI esprime su una scala da 0 a 100 il rapporto tra la spinta rialzista e quella ribassista in un determinato periodo.
- 30 o al di sotto = ipervenduto, 70 o al di sopra = ipercomprato, 50 = quale spinta prevale, divergenza = possibile segnale di inversione (sono tutti solo riferimenti indicativi).
- In un trend forte l'RSI può restare a lungo in zona di ipercomprato o di ipervenduto; non è un segnale garantito di acquisto o di vendita.
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Avvertenza: questo articolo ha scopo esclusivamente informativo e non raccomanda alcuna operazione specifica. Le decisioni di investimento sono responsabilità esclusiva dell'utente.
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