Evaluasi trading dengan AI Analysis｜temukan pola Anda

Mencatat trading saja sudah bisa Anda lakukan. Namun, Anda tidak tahu bagaimana harus mengevaluasi catatan yang sudah menumpuk, sehingga akhirnya hanya memandanginya begitu saja tanpa hasil——. Saat Anda terus melakukan backtesting dan mencatat, banyak orang membentur "dinding evaluasi" ini.

Dalam artikel ini, kami menyusun cara membuat catatan trading Anda lebih mudah dievaluasi menggunakan AI Analysis dari ENTRIQ, mengikuti tampilan layar yang sebenarnya. Untuk memperjelas posisinya terlebih dahulu, AI Analysis bukanlah sesuatu yang memberikan sinyal jual-beli atau memberi tahu "apa yang harus Anda beli berikutnya". Ini semata-mata fitur untuk menyusun kecenderungan yang teramati menjadi kata-kata, dengan bahan berupa data trading masa lalu dan catatan. Perlu ditegaskan, keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab Anda sendiri.

Cara membuat catatan trading itu sendiri dibahas dalam Cara Mencatat Trading｜evaluasi dengan Strategy Tags. Artikel ini merupakan langkah berikutnya, yaitu "bagaimana membaca dan memahami catatan yang sudah menumpuk".

Apa itu AI Analysis

AI Analysis adalah fitur di mana AI, dengan bahan berupa data trading yang Anda catat (angka-angka yang dihitung secara otomatis seperti laba-rugi, periode kepemilikan posisi, laba/rugi mengambang maksimum) dan catatan trading, menyusun kecenderungan yang teramati menjadi kata-kata berdasarkan data trading masa lalu dan catatan.

Poin pentingnya adalah bahwa ini "penataan atas masa lalu", bukan "prediksi masa depan". AI Analysis tidak melakukan hal-hal seperti:

• Menebak saham yang akan naik/turun berikutnya
• Menjamin bahwa "dengan metode ini pasti untung"
• Mengeluarkan sinyal waktu beli atau waktu jual

Sebagai gantinya, AI Analysis mengambil dan menyusun pola-pola yang sulit Anda sadari sendiri dari trading yang sudah terjadi, seperti "semakin panjang periode kepemilikan posisi suatu trading, semakin bervariasi hasilnya" atau "kata 'panik' berulang kali muncul dalam catatan".

AI Analysis bukanlah fitur yang memberikan jawaban, melainkan fitur yang menciptakan titik awal untuk evaluasi. Alih-alih menelan mentah-mentah penataan yang muncul, fitur ini lebih cocok digunakan sebagai pemicu untuk berpikir ulang dengan kepala Anda sendiri, "kalau dipikir-pikir, mungkin memang begitu".

Apa bedanya dengan evaluasi menggunakan catatan atau Excel

Evaluasi trading juga bisa dilakukan dengan catatan atau Excel. Bahkan, evaluasi yang ditulis dengan saksama di buku catatan kertas memiliki nilai tersendiri. AI Analysis tidak menyangkal hal itu.

Perbedaannya terletak pada seberapa jauh beban pekerjaan manual bisa dikurangi.

Penyebab terbesar evaluasi tidak berlanjut, dalam banyak kasus, adalah masalah kerepotan seperti "rekapnya merepotkan" atau "malas membaca ulang". Karena penghitungan angka otomatis dan penataan kecenderungan bisa diserahkan, manusia menjadi lebih mudah berfokus pada keputusan terpenting, yaitu "lalu, apa yang harus saya lakukan".

AI Analysis bisa digunakan dari dua sudut pandang

AI Analysis dari ENTRIQ memiliki dua unit dalam melihatnya. Yaitu "per trading" yang menggali satu trading secara mendalam dan "per Strategy Tag" yang melihat metode yang sama secara terkumpul. Dengan berpindah-pindah antara keduanya, Anda bisa mengevaluasi baik dari titik (trading individual) maupun garis (kecenderungan keseluruhan metode).

Analisis per trading

Pada layar tinjauan trading individual, Anda bisa menganalisis satu trading tersebut. Di layar akan berjejer angka-angka yang dihitung secara otomatis, seperti:

• Jumlah investasi・laba-rugi terealisasi・periode kepemilikan posisi
• Laba mengambang maksimum・rugi mengambang maksimum
• Rasio risk-reward

Selain itu, laba-rugi kumulatif dan laba-rugi mengambang (laba mengambang maksimum dan rugi mengambang maksimum) ditampilkan dalam chart, sehingga "sampai sejauh mana laba mengambang tumbuh, dan di mana posisi ditutup" bisa terlihat sekilas.

Jika Anda meninggalkan catatan trading dengan kata-kata Anda sendiri pada trading tersebut, Anda bisa menganalisis khusus trading itu saja melalui tombol "Jalankan AI Analysis" (satu kali eksekusi memakai 1 kredit). Alasan entry, waktu penutupan posisi, emosi yang Anda tulis dalam catatan——dengan bahan-bahan ini, AI akan menyusun poin-poin yang teramati pada transaksi tersebut.

Ketika Anda menyandingkan "fakta yang muncul dalam angka" seperti menutup posisi dengan laba kecil padahal laba mengambang sudah tumbuh besar, atau rugi mengambang maksimum yang dalam, dengan "apa yang Anda rasakan saat itu" yang Anda tulis dalam catatan, kebiasaan dalam pengambilan keputusan Anda mulai terlihat. AI Analysis membantu menuangkan penyandingan itu ke dalam kata-kata.

Analisis per Strategy Tag

Di ENTRIQ, Anda bisa menyematkan satu Strategy Tag pada trading untuk mengklasifikasikannya berdasarkan masing-masing metode Anda. Saat Anda membuka layar analisis Strategy Tag, Anda bisa melihat hasil rekapitulasi lintas trading yang hanya bertanda tag tersebut.

Misalnya, pada layar tag "Breakout FX", akan berjejer hal-hal yang dihitung hanya dari trading dengan tag tersebut, seperti:

• Win rate・total laba-rugi・profit factor
• Rata-rata rasio risk-reward・rata-rata periode kepemilikan posisi
• Drawdown maksimum・rentetan menang／kalah terpanjang
• Nilai harapan (expectancy)・recovery factor・standar deviasi laba-rugi
• Distribusi laba-rugi (jumlah kasus per rentang nominal)
• Perkembangan laba-rugi kumulatif・win rate per hari

Di sini, melalui "Tanya ke AI" di kanan atas atau "Perbarui analisis" pada bagian AI Analysis, Anda bisa menyusun kecenderungan keseluruhan tag tersebut. Kekuatan dari unit per Strategy Tag adalah kemampuannya menangkap pola pada level metode yang tidak terlihat dari satu trading saja, seperti "win rate tinggi tetapi rata-rata labanya kecil" atau "kalah secara terkonsentrasi pada hari tertentu". Inilah cara pemakaian inti dalam melakukan AI Analysis atas trade journal Anda sendiri di ENTRIQ.

Perlu dicatat, Strategy Tag memiliki kolom untuk menuliskan "aturan strategi" dalam bentuk kalimat, dan Anda juga bisa menyusun aturan itu sendiri melalui tombol "Analisis aturan". Jika penuangan metode ke dalam kata-kata masih ambigu, evaluasinya pun akan goyah, sehingga Anda bisa memakainya mulai dari tahap menulis・merapikan aturan terlebih dahulu.

AI Analysis semakin bernilai seiring bertambahnya catatan

AI Analysis semakin banyak bahan yang bisa diamati seiring bertambahnya catatan. Dengan hanya beberapa trading, kecenderungan belum terlihat, tetapi jika Anda terus meninggalkan catatan secara berkelanjutan dengan Strategy Tag yang sama, pola seperti "dalam situasi seperti apa laba cenderung tumbuh" atau "di mana keputusan cenderung goyah" secara bertahap menjadi lebih mudah terlihat.

Sebaliknya, analisis saat jumlah trading masih sedikit cenderung menghasilkan isi yang datar dan tidak spesifik karena bahannya tipis. Itu bukanlah batasan analisis, melainkan sekadar karena bahannya belum menumpuk. Menumpuk catatan dan catatan harian, sebagaimana adanya, akan meningkatkan resolusi analisis. Jangan panik menarik kesimpulan dari beberapa kasus saja; mengamati kecenderungan sambil terus mencatat adalah premis untuk memanfaatkan AI Analysis.

Alur evaluasi yang sebenarnya

Evaluasi menggunakan AI Analysis umumnya mengikuti alur berikut.

1. Catat trading dan sematkan satu Strategy Tag (untuk cara mencatat, lihat artikel terpisah)
2. Tinggalkan catatan trading pada trading tersebut (mengapa masuk, mengapa keluar, apa yang dirasakan)
3. Jalankan AI Analysis per trading, dan periksa poin-poin yang teramati pada satu kasus itu
4. Setelah trading dengan tag yang sama menumpuk sampai batas tertentu, analisis per Strategy Tag dan lihat kecenderungan keseluruhan metode
5. Baca kecenderungan yang telah disusun, lalu tetapkan hanya satu "hal yang akan dicoba berikutnya"

Yang penting di sini adalah menjadikan langkah 5 hanya satu saja. Jika Anda mencoba memperbaiki banyak hal sekaligus, Anda tidak akan bisa konsisten. Dari penataan yang muncul melalui AI Analysis, pilih satu poin yang paling mengganjal bagi Anda, lalu coba pada pengujian berikutnya. Catat hal itu, lalu evaluasi lagi——terus memutar lingkaran kecil ini adalah kiat agar evaluasi tidak berakhir hanya sebagai "pekerjaan".

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan AI Analysis

Terakhir, mari kita rangkum hal-hal yang perlu Anda sadari saat menggunakan AI Analysis.

1. Analisis adalah tentang "masa lalu"

Yang disusun oleh AI Analysis adalah kecenderungan dari trading yang sudah terjadi. Ini bukan prediksi bahwa "berikutnya akan jadi seperti ini". Karena tidak ada jaminan bahwa kecenderungan yang muncul akan terus berlanjut di masa depan, gunakanlah sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk keputusan masa depan, dengan premis Anda memikirkannya ulang dengan kepala sendiri.

2. Jika data dan catatan tipis, analisisnya pun akan tipis

AI Analysis menggunakan data dan catatan yang tercatat sebagai bahan. Jika jumlah trading sedikit atau catatannya kosong, bahan yang bisa disusun tidak cukup, sehingga isinya cenderung datar dan tidak spesifik. Akumulasi catatan harian, sebagaimana adanya, terhubung langsung dengan kualitas analisis.

3. Bukan nasihat investasi

Sekali lagi, AI Analysis bukanlah rekomendasi atau sinyal jual-beli. Yang mengambil keputusan investasi berdasarkan penataan yang muncul tetaplah Anda sendiri, dan tanggung jawabnya pun ada pada Anda sendiri.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q. Apakah AI Analysis merupakan sinyal atau rekomendasi jual-beli?

A. Tidak. AI Analysis adalah fitur untuk menyusun kecenderungan yang teramati, dengan bahan berupa data trading masa lalu dan catatan. Ini bukan prediksi masa depan maupun rekomendasi jual-beli, dan keputusan investasi harus Anda ambil atas tanggung jawab Anda sendiri.

Q. Apa bedanya per trading dan per Strategy Tag?

A. Per trading adalah sudut pandang yang menggali satu trading secara mendalam, sedangkan per Strategy Tag adalah sudut pandang yang melihat trading dengan metode (tag) yang sama secara terkumpul. Keduanya digunakan sesuai kebutuhan untuk mengevaluasi baik dari titik (individual) maupun garis (keseluruhan metode).

Q. Apa yang diperlukan untuk menjalankan AI Analysis?

A. Catatan trading yang akan dianalisis, dan bila memungkinkan, catatan trading. Analisis per trading memakai 1 kredit untuk satu kali eksekusi. Semakin lengkap data dan catatannya, semakin spesifik pula isi yang disusun.

Q. Apakah AI Analysis bisa digunakan tanpa menulis catatan?

A. Analisis tetap bisa dijalankan hanya dengan angka, tetapi jika ada catatan, "apa yang Anda pikirkan saat itu" bisa dijadikan bahan, sehingga petunjuk untuk evaluasi bertambah. Meski singkat, meninggalkan alasan keputusan dan emosi akan bermanfaat.

Q. Apakah lebih unggul daripada evaluasi dengan catatan atau Excel?

A. Ini bukan soal unggul atau tidak, melainkan perbedaan peran. Evaluasi tulisan tangan dengan catatan atau Excel juga memiliki nilai. AI Analysis adalah mekanisme pendukung yang membuat evaluasi lebih mudah dilanjutkan, dengan mengurangi beban pekerjaan manual berupa rekapitulasi angka otomatis dan penataan kecenderungan.

※Artikel ini menjelaskan metode mengevaluasi catatan trading, dan tidak menjamin laba atau hasil dari metode investasi tertentu. Keputusan investasi merupakan tanggung jawab Anda sendiri.

Reproduce this validation yourself

With ENTRIQ's chart replay, you can trade through past charts using the same rules.