Cómo llevar un registro de trading｜Revisa con etiquetas

Cuando el trading no mejora, la respuesta a la que llegan muchos traders es "registrar y revisar". De hecho, mantener un registro en un cuaderno o en Excel es muy eficaz.

Sin embargo, la mayoría de quienes empiezan a registrar en papel o en Excel se topan con un muro: pegar imágenes de gráficos es engorroso, el conteo es manual y, sobre todo, no se logra mantener.

Aquí presentamos, siguiendo la pantalla real, el mecanismo que ENTRIQ realmente emplea: "registrar por etiqueta de estrategia, contar de forma automática y, si hace falta, dejar que la IA lo ordene".

Además, la forma de registrar tiene claves universales. Incluimos contenido útil también si lo practicas en un cuaderno o en Excel, sin usar la herramienta.

Qué es un registro de trading

Un registro de trading consiste en dejar anotado, sobre las operaciones que hiciste (o reprodujiste en una validación), no solo el resultado, sino también "por qué lo hiciste", "qué sentiste" y "qué cambiarás la próxima vez".

Lo importante aquí es que el P/L y el historial de operaciones en sí puedes consultarlos después en el historial de tu bróker o de la pantalla de operaciones. El valor del registro no está en copiar cifras, sino en dejar por escrito el motivo de tu decisión y lo que notaste en ese momento. Al releerlo después, empiezas a ver tus manías de decisión y tus puntos de mejora: esa es la esencia del registro de trading.

Por qué no se mantiene el registro: 3 tropiezos

Aunque entiendas la importancia de registrar, las razones por las que no se mantiene se resumen, en general, en estos 3 puntos.

La clave para resolver estos 3 puntos es la idea de "agrupar por método (estrategia) y automatizar el conteo".

El núcleo de la solución: agrupar por método con la "etiqueta de estrategia"

En ENTRIQ, a cada operación le pones una etiqueta de estrategia. Por ejemplo, "Ruptura FX" o "Ruptura US": das nombre a tu propio método y lo etiquetas. A una operación le pones una etiqueta, y así queda claro a qué método pertenece esa operación.

¿Qué cambia al etiquetar? Puedes contar de forma transversal solo las operaciones del mismo método. Por ejemplo, puedes comparar en paralelo la tasa de acierto y el P/L de cada método. Abajo, una muestra de cómo se ven varias etiquetas de estrategia en paralelo.

"Si junto solo las que apuntan a rupturas, ¿cuál es la tasa de acierto?", "¿cuál es la relación riesgo-beneficio media?": lo sabes sin conteo manual. Esto, en principio, también es posible en un cuaderno de papel o en Excel si creas una columna de etiquetas, pero cuanto más crecen los datos, más se dispara el trabajo de conteo. El conteo automático por etiqueta es un punto discreto pero importante que decide si el registro se puede "mantener" o no.

Visto en la pantalla real: qué puedes dejar en una operación

En la pantalla real de detalle de operación de ENTRIQ, para una operación puedes dejar lo siguiente.

Las cifras básicas se calculan de forma automática

Al hacer una entrada y un cierre virtuales, las cifras principales se calculan de forma automática y se reúnen en la página de cada operación. No necesitas calcular a mano.

La copia de cifras se automatiza y la persona se concentra en el "registro en palabras" del que hablamos a continuación: ese es el diseño para poder mantenerlo.

Poner una etiqueta de estrategia

Con la etiqueta indicas a qué método pertenece esa operación. Puedes elegir entre las etiquetas existentes o añadir una nueva. Es el paso más importante, la base para contar después por etiqueta.

Escribir una nota de la operación

Cada operación tiene un campo de nota de libre redacción. Aquí dejas "lo que notaste y los puntos de mejora".

Los clásicos del arte de registrar coinciden en señalar que, más que el importe del P/L en sí, lo importante es dejar "por qué entraste / por qué cerraste" y "tu estado emocional en ese momento". El resultado de la operación lo ves en el historial, pero el estado mental durante la operación no se puede reproducir después si no lo registras. El campo de notas de ENTRIQ es justamente el lugar para dejar por escrito ese "motivo y emoción".

Clave para mantenerlo: escribe el registro el mismo día. Si lo completas después, de forma agrupada, se difumina la frescura del motivo de la decisión y de la emoción. Y mantén una cantidad que puedas sostener sin esfuerzo. Si buscas la perfección desde el principio, se detiene.

Revisión por etiqueta de estrategia: las estadísticas aparecen de forma automática

Con solo acumular notas una a una, se vuelve un "log que nunca se relee". En ENTRIQ, en la pantalla de análisis que se abre por cada etiqueta de estrategia, se muestran de forma automática las estadísticas de las operaciones que pertenecen a esa etiqueta.

Por ejemplo, al abrir una etiqueta de estrategia, la proporción de aciertos y fallos se ve de un vistazo.

Además, también puedes ver la evolución del P/L acumulado de las operaciones de esa etiqueta, sumadas en orden cronológico.

Además de esto, el número de operaciones, el P/L total, el factor de beneficio, la relación riesgo-beneficio media, el drawdown medio / máximo, el periodo de tenencia medio, el valor esperado, el factor de recuperación, la racha máxima de aciertos / de fallos, la desviación típica del P/L, la distribución del P/L, la tasa de acierto por día de la semana, etc., se reúnen de forma automática solo para las operaciones de esa etiqueta.

Lo importante aquí es cómo mirarlo. Mientras el número de muestras sea pequeño, no debes tomar estas cifras al pie de la letra. Por ejemplo, aunque se muestre 1 operación y 0% de tasa de acierto, para juzgar la superioridad de un método la muestra es claramente insuficiente. De hecho, en la pantalla de estadísticas del periodo también puede aparecer "Faltan operaciones para el diagrama de dispersión".

Es decir, las cifras solo tienen sentido cuando hay un número suficiente de intentos. Precisamente por eso funciona el flujo de acumular intentos con la validación que puedes repetir infinitas veces con capital virtual (repetición de gráfico) e ir acumulándolos por etiqueta.

Además, cada etiqueta de estrategia tiene también un campo para describir la "regla de estrategia" en texto. Al fijar en palabras "en qué condiciones entra este método", evitas que la regla oscile en cada operación y puedes revisar después si "la ejecutaste conforme a la regla".

No dejes que mirar las cifras se quede en "solo mirarlas"

Cuando las estadísticas aparecen de forma automática, es fácil quedarse satisfecho con solo mirar las cifras. Para enlazar la revisión con el siguiente paso, es eficaz superponer 2 o más ejes para buscar "tus propias manías".

Por ejemplo, al superponer "días de tenencia" y "P/L" en un diagrama de dispersión, ves la tendencia del horizonte temporal en el que logras dejar correr las ganancias.

Esta forma de mirar no se descubre si solo observas el resultado de aciertos y fallos. Lo importante es que este es un gráfico para observar "qué ocurría en tu propio registro del pasado", no un gráfico para predecir "que la próxima vez será igual".

Análisis de IA: ordenar tu propio registro como "observación"

ENTRIQ cuenta con una función para ejecutar Análisis de IA sobre una operación o una etiqueta de estrategia. Como esto se malinterpreta con facilidad, lo escribimos con claridad.

Esta función no predice el movimiento futuro del precio ni recomienda "este método da ganancias". Solo toma como materia prima los datos de operaciones y las notas del pasado que dejaste, y reordena en palabras las tendencias observadas.

En la pantalla también aparece una nota con el sentido de "El objetivo es analizar datos del pasado. Toma tus decisiones de inversión bajo tu propia responsabilidad". Lo que da la IA es una ordenación de la observación del pasado del tipo "en esta situación se movió así", no una profecía del tipo "la próxima vez se moverá así". Es importante que sea una función que solo se sostiene cuando existe el registro como materia prima.

Resumen: convertir el registro en un "mecanismo que se mantiene"

Si ordenamos las claves del registro de trading, quedan así.

La copia de cifras se automatiza y la persona se concentra en registrar el motivo de la decisión y la emoción. Se agrupan las notas, una a una, por método (etiqueta de estrategia) y se cuentan de forma automática por etiqueta. Como las cifras solo tienen sentido con un número suficiente de intentos, se acumulan intentos con la validación sin pérdidas reales. Y, aunque te apoyes en la IA, es como ordenación de la observación del pasado, no como predicción.

Estos son principios que también puedes tener presentes en un cuaderno o en Excel, pero la carga del trabajo manual es el mayor enemigo de mantener el registro. ENTRIQ, al reunir "registro, etiqueta de estrategia, conteo automático y Análisis de IA" en un solo flujo, busca aligerar esa carga y crear un estado en el que la revisión se mantenga.

Los instrumentos soportados son acciones de EE. UU., FX, materias primas y criptoactivos (las acciones de Japón no están soportadas en el momento del lanzamiento).

Preguntas frecuentes

P. ¿Qué debo escribir en el registro de trading?

Como el P/L y el historial de operaciones puedes confirmarlos en la pantalla de operaciones, la esencia del registro es dejar por escrito "por qué entraste / cerraste" y "la emoción, lo que notaste y los puntos de mejora de ese momento". Más que las cifras del resultado, dejar el motivo de la decisión es lo que sirve para la revisión.

P. No logro mantener el registro. ¿Cómo consigo mantenerlo?

Las causas representativas del tropiezo son 3: "demasiado tedioso", "conteo manual" y "el sesgo de recordar solo los aciertos". La clave para mantenerlo es reducir el esfuerzo con el cálculo automático de cifras y el conteo automático por etiqueta de estrategia, y escribir el mismo día una cantidad que no suponga esfuerzo.

P. ¿Qué es una etiqueta de estrategia?

Es un mecanismo para dar nombre a tu propio método y etiquetar las operaciones. Como puedes contar de forma automática y transversal la tasa de acierto, la relación riesgo-beneficio, etc., solo de las operaciones de la misma etiqueta, se facilita la "revisión por método".

P. ¿El Análisis de IA es una recomendación o una señal de compraventa?

No. El Análisis de IA es una función para ordenar las tendencias observadas tomando como materia prima los datos de operaciones y las notas del pasado. No es una predicción del futuro ni una recomendación de compraventa; las decisiones de inversión debes tomarlas bajo tu propia responsabilidad.

P. ¿En qué se diferencia del registro en cuaderno o en Excel?

En cuaderno o en Excel también se puede registrar en sí. La diferencia está en si existe un mecanismo que aligere la carga manual, como el cálculo automático de cifras, el conteo automático por etiqueta de estrategia, la vinculación con el gráfico y la visualización en gráficas. Como el éxito del registro depende de "si se puede mantener", lo ligero de la carga es lo que importa.

※ Este artículo explica el método de validación y registro de trading, y no garantiza las ganancias ni los resultados de ningún método de inversión concreto. Todas las cifras de las gráficas del artículo son muestras para explicar la pantalla. Todas las decisiones de inversión y sus riesgos son responsabilidad exclusiva del inversor.

Pon a prueba esta validación tú mismo

Con la función de chart replay de ENTRIQ, puedes operar los gráficos históricos paso a paso con las mismas reglas.